Kassaflödesanalys (TTM)
Sylogist Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 19 | 16 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | 44,17 | −14,53 | −13,92 | −26,44 | 27,59 | −14,02 | −1,63 | −9,53 | −9,09 | 34,75 | 5,57 | −4,54 | −5,80 | 5,79 | −13,85 | −24,49 | 9,71 | −74,04 | −204,90 | |
| % av kassaflödet | −64,60 | −142,49 | −71,39 | −258,31 | −103,59 | −127,09 | −92,84 | −96,80 | −90,31 | −64,82 | −414,88 | −324,01 | −256,93 | −2 558,41 | 738,77 | 1 951,67 | −2 753,63 | 1 138,33 | −45,69 | 36,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −38 | −53 | −16 | −16 | −17 | −14 | −15 | −15 | −16 | −6 | −10 | −10 | −9 | −9 | −7 | −6 | −6 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | 0,84 | 37,42 | −70,34 | 3,05 | 8,12 | −18,87 | 3,30 | 2,03 | 4,61 | −64,19 | 71,00 | 2,75 | −5,43 | −4,02 | −19,06 | −12,41 | −7,17 | −17,28 | −70,66 | |
| % av kassaflödet | 188,41 | 290,70 | 234,14 | 291,96 | 164,04 | 170,54 | 117,56 | 128,71 | 135,43 | 111,85 | 190,26 | 240,67 | 205,42 | 2 053,54 | −537,98 | −1 335,37 | 2 185,47 | −764,41 | 97,74 | 21,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 8 | 14 | −5 | −5 | −6 | −9 | −7 | −6 | −8 | −9 | −7 | −7 | −3 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 10,96 | 81,39 | −131,98 | 0,69 | 25,35 | 59,11 | −17,59 | −20,81 | 30,26 | 21,02 | −22,34 | 0,28 | −62,64 | −37,20 | 71,74 | −38,32 | 11,54 | 0,30 | 12,94 | |
| % av kassaflödet | −34,67 | −58,85 | −62,57 | 84,11 | 46,17 | 55,65 | 75,24 | 65,72 | 53,67 | 55,20 | 317,27 | 182,26 | 151,82 | 599,56 | −102,78 | −541,30 | 623,88 | −262,19 | 40,65 | 35,17 |
| Kassaflöde | −20 | −13 | −23 | −5 | −10 | −10 | −12 | −11 | −11 | −14 | −3 | −4 | −5 | −0 | 2 | 1 | −0 | 1 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −34,64 | 70,61 | −76,21 | 83,42 | 4,00 | 17,69 | −5,65 | −3,04 | 26,66 | −78,95 | 35,18 | 20,38 | −90,54 | −466,37 | −67,39 | −153,52 | −365,40 | −746,94 | 30,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
