Kassaflödesanalys (TTM)
Sorrento Resources Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 139,62 | 6,93 | 12,73 | 12,88 | −43,12 | −22,34 | 16,34 | −0,78 | −2,83 | 36,72 | −27,24 | 132,67 | 199,88 | |
| % av kassaflödet | −66,25 | −215,52 | −979,28 | −2 781,15 | 673,43 | 84,29 | 109,89 | 196,08 | −2 675,17 | −7 070,89 | −536,77 | −535,48 | −41,46 | −118,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −75,00 | 328,56 | −0,00 | 100,00 | −0,00 | −110,00 | −475,00 | −133,33 | 0,00 | −560,00 | −73,91 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −13,36 | −4,53 | −82,57 | −208,01 | 89,24 | 19,64 | −3,30 | 18,96 | 86,91 | 236,43 | −60,39 | −21,60 | −0,72 | −0,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 31,26 | −14,57 | 5,54 | 0,00 | −97,31 | 0,00 | 1 037,50 | 69,95 | −5,17 | 81,06 | −31,26 | 550,21 | 61,68 | |
| % av kassaflödet | 179,61 | 320,05 | 1 161,85 | 3 089,16 | −662,67 | −3,93 | −6,59 | −115,04 | 2 688,26 | 6 934,46 | 697,16 | 657,07 | 142,18 | 219,31 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −26,34 | −76,47 | −60,31 | −566,17 | 354,41 | −40,44 | −34,79 | −107,27 | −63,24 | 1 701,00 | −27,06 | 2 904,86 | 4,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
