Kassaflödesanalys (TTM)
Solaris Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −14 | −21 | −30 | −40 | −47 | −54 | −59 | −59 | −58 | −54 | −49 | −45 | −38 | −37 | −38 | −46 | −58 | −66 | 31 |
| Ändring (%) | 71,68 | 47,00 | 43,37 | 32,91 | 18,04 | 14,76 | 10,87 | −0,48 | −1,18 | −7,71 | −9,35 | −8,56 | −14,22 | −3,64 | 1,86 | 22,84 | 26,41 | 12,34 | −147,92 | |
| % av kassaflödet | −50,58 | −20,91 | −31,54 | −72,47 | −134,73 | 117,55 | 103,38 | 164,33 | 167,73 | 305,27 | −813,28 | 522,38 | 937,81 | −159,01 | −806,25 | −95,31 | −100,91 | 819,33 | 451,46 | −443,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 91,60 | 60,82 | 20,18 | 15,20 | −28,69 | 17,86 | 7,50 | −29,22 | 39,12 | −25,98 | −34,30 | −0,00 | −47,34 | −10,09 | −98,08 | 26 616,67 | 65,69 | 19,65 | 16,99 | |
| % av kassaflödet | −2,20 | −1,01 | −1,67 | −3,22 | −5,19 | 2,74 | 2,47 | 3,81 | 2,77 | 7,08 | −15,14 | 7,05 | 13,84 | −1,44 | −6,81 | −0,02 | −3,50 | 37,27 | 21,87 | 52,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 81 | 85 | 69 | 69 | 7 | 3 | 26 | 25 | 41 | 62 | 40 | 40 | 62 | 42 | 77 | 93 | 54 | 55 | −35 |
| Ändring (%) | 231,09 | 5,07 | −19,19 | 0,20 | −89,55 | −60,95 | 812,03 | −1,44 | 62,90 | 50,51 | −35,26 | −0,83 | 56,21 | −33,17 | 85,21 | 20,78 | −41,48 | 0,49 | −163,37 | |
| % av kassaflödet | 150,85 | 120,25 | 129,65 | 167,93 | 235,36 | −18,17 | −5,44 | −71,11 | −71,89 | −215,67 | 937,01 | −429,87 | −836,91 | 258,43 | 908,74 | 195,33 | 203,34 | −764,29 | −376,71 | 489,35 |
| Kassaflöde | 16 | 68 | 66 | 41 | 29 | −40 | −52 | −36 | −35 | −19 | 7 | −9 | −5 | 24 | 5 | 39 | 46 | −7 | −15 | −7 |
| Ändring (%) | 315,33 | −2,55 | −37,61 | −28,51 | −235,30 | 30,49 | −30,25 | −2,50 | −45,70 | −134,64 | −241,13 | −49,06 | −605,88 | −81,00 | 761,63 | 16,03 | −115,57 | 103,89 | −51,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
