Kassaflödesanalys (TTM)
Rio2 Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −9 | −12 | −11 | −11 | −9 | −7 | −12 | −6 | −4 | −3 | 9 | 3 | 2 | 1 | −5 | −4 | −12 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | 49,37 | 23,94 | −8,25 | −0,68 | −11,98 | −24,13 | 65,62 | −49,96 | −34,14 | −30,42 | −420,60 | −66,84 | −30,35 | −34,67 | −446,72 | −2,91 | 174,53 | −171,40 | −60,47 | |
| % av kassaflödet | −1 279,12 | 600,76 | −722,98 | 1 891,36 | −50,79 | −49,81 | −23,50 | −96,48 | 32,92 | 23,20 | 9,06 | −142,51 | 1 277,56 | −1 532,31 | −92,09 | −49,45 | −49,29 | −29,76 | 18,81 | −98,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 1 | −2 | −1 | −2 | −15 | −23 | −29 | −32 | −19 | −9 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −9 | −25 | −53 |
| Ändring (%) | −17,40 | −64,48 | −247,93 | −56,57 | 147,12 | 611,94 | 52,69 | 24,11 | 10,06 | −41,03 | −49,35 | −55,24 | −53,89 | 7,39 | −14,76 | 28,87 | 290,17 | 173,54 | 117,65 | |
| % av kassaflödet | 929,60 | −241,43 | 83,27 | 351,23 | −4,13 | −11,36 | −50,29 | −190,29 | 161,07 | 189,64 | 62,77 | 155,98 | −1 887,14 | 1 498,46 | 148,03 | −19,54 | −25,85 | −22,19 | −53,71 | 1 545,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 8 | 8 | 31 | 31 | 52 | 52 | 26 | 26 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 16 | 15 | 62 | 62 | 47 |
| Ändring (%) | 1,62 | 126,57 | 0,30 | 281,99 | −1,05 | 68,47 | 0,09 | −50,89 | 0,93 | −99,78 | −471,88 | −7,83 | −8,40 | −9,61 | −9 579,62 | −0,15 | 299,65 | 0,14 | −24,86 | |
| % av kassaflödet | 721,87 | −230,65 | 507,41 | −1 451,12 | 149,88 | 165,23 | 173,14 | 429,49 | −143,84 | −155,30 | −0,19 | 3,54 | −88,27 | 139,23 | 11,58 | 169,95 | 174,23 | 153,15 | 135,72 | −1 348,57 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | 2 | −1 | 21 | 19 | 30 | 12 | −18 | −17 | −30 | −6 | 0 | −0 | −1 | 9 | 9 | 40 | 46 | −3 |
| Ändring (%) | −418,04 | −202,99 | −135,07 | −3 798,27 | −10,24 | 60,78 | −59,65 | −246,63 | −6,52 | 78,17 | −79,62 | −103,70 | −158,07 | 987,09 | −745,75 | −2,60 | 354,66 | 12,99 | −107,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
