Kassaflödesanalys (TTM)
Profound Medical Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −25 | −22 | −24 | −23 | −24 | −26 | −24 | −23 | −22 | −23 | −21 | −22 | −25 | −23 | −27 | −35 | −38 | −38 | −39 |
| Ändring (%) | 2,99 | −9,67 | 7,10 | −1,87 | 3,13 | 6,46 | −7,67 | −1,88 | −6,06 | 2,97 | −5,98 | 5,17 | 11,13 | −5,60 | 16,01 | 27,66 | 8,03 | 1,83 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | −73,49 | 234,66 | 133,40 | 130,23 | 114,43 | 93,18 | 125,03 | 138,98 | 167,43 | 174,49 | 111,35 | 1 178,33 | 430,27 | 382,11 | −81,72 | −517,93 | −3 112,19 | 1 633,43 | −794,16 | −997,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||||||
| Ändring (%) | 17,41 | −27,33 | −30,52 | −39,81 | −48,79 | −0,00 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | −2,13 | 7,74 | 3,54 | 2,24 | 1,21 | 0,49 | −5,03 | −6,27 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | 13 | 6 | 5 | 4 | −0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 19 | 19 | 55 | 34 | 35 | 35 | 41 | 41 |
| Ändring (%) | −75,58 | −54,26 | −21,45 | −7,43 | −101,50 | −10 916,92 | 32,61 | −0,10 | −2,98 | −80,57 | 1 038,61 | −3,02 | −2,08 | 188,06 | −37,93 | 1,78 | 1,71 | 17,05 | 0,70 | |
| % av kassaflödet | 162,82 | −123,28 | −35,49 | −25,41 | −21,06 | 0,25 | −34,07 | −54,40 | −66,73 | −71,82 | −8,65 | −1 108,31 | −373,19 | −292,03 | 190,59 | 646,30 | 3 096,15 | −1 530,04 | 855,08 | 1 072,71 |
| Kassaflöde | 33 | −11 | −17 | −18 | −21 | −26 | −21 | −17 | −14 | −13 | −20 | −2 | −5 | −7 | 29 | 5 | 1 | −2 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −132,26 | 58,89 | 9,71 | 11,68 | 26,66 | −20,67 | −16,94 | −18,55 | −9,86 | 61,36 | −91,12 | 188,03 | 25,13 | −541,39 | −81,70 | −78,75 | −305,82 | −309,45 | −19,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
