OTEX Kassaflödesanalys - TTM - Open Text Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Open Text Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 051	1 126	860	876	832	766	1 026	982	924	903	916	779	694	850	898	968	843	840	858	831
Ändring (%)		7,16	−23,62	1,85	−5,05	−7,91	33,94	−4,31	−5,88	−2,32	1,46	−14,92	−10,89	22,39	5,64	7,79	−12,91	−0,32	2,09	−3,15
% av kassaflödet	124,11	136,77	4 079,78	−1 001,70	−750,16	7 354,08	652,83	1 140,17	−2 939,34	68,96	−387,85	−168,67	−88,55	−46,76	−329,78	1 981,31	1 050,04	707,54	562,72	−666,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 466	−229	−59	−69	−78	−941	−964	−971	−981	−144	−5 663	−5 651	−5 665	−5 679	−151	2 055	2 069	2 068	2 060	−154
Ändring (%)		−84,37	−74,38	17,16	12,90	1 111,47	2,43	0,77	1,02	−85,29	3 825,74	−0,20	0,25	0,24	−97,34	−1 460,98	0,68	−0,05	−0,38	−107,45
% av kassaflödet	−173,16	−27,83	−278,41	78,63	70,02	−9 029,81	−613,04	−1 127,57	3 119,91	−11,02	2 398,25	1 223,36	722,52	312,46	55,47	4 208,18	2 578,22	1 741,95	1 351,93	123,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 244	−111	−823	−925	−875	215	124	138	107	588	4 535	4 403	4 163	3 001	−1 020	−2 962	−2 850	−2 764	−2 762	−835
Ändring (%)		−108,95	639,30	12,36	−5,38	−124,55	−42,08	11,33	−22,47	447,94	670,93	−2,90	−5,45	−27,93	−133,98	190,50	−3,77	−3,02	−0,06	−69,78
% av kassaflödet	146,88	−13,52	−3 902,64	1 057,07	788,86	2 061,32	79,13	160,79	−341,45	44,94	−1 920,40	−953,13	−530,93	−165,10	374,52	−6 064,38	−3 551,15	−2 327,93	−1 812,41	669,42

Kassaflöde	847	823	21	−87	−111	10	157	86	−31	1 309	−236	−462	−784	−1 817	−272	49	80	119	152	−125
Ändring (%)		−2,76	−97,44	−514,83	26,79	−109,39	1 408,79	−45,21	−136,51	−4 263,06	−118,04	95,64	69,74	131,78	−85,02	−117,94	64,33	47,94	28,36	−181,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

US:OTEX	35,11 US$
DE:OTX	29,63 €

Open Text Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings