Kassaflödesanalys (TTM)
Onex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 382 | 422 | 448 | 306 | 361 | 65 | −59 | −147 | −384 | −271 | −163 | 25 | 68 | 120 | 48 | 62 | 174 | 197 | 261 |
| Ändring (%) | 3,24 | 10,47 | 6,16 | −31,70 | 17,97 | −81,99 | −190,77 | 149,15 | 161,22 | −29,43 | −39,85 | −115,34 | 172,00 | 76,47 | −60,00 | 29,17 | 180,65 | 13,22 | 32,49 | |
| % av kassaflödet | −63,90 | −135,46 | 879,17 | 44 800,00 | 139,09 | −227,04 | −22,41 | 10,17 | 33,41 | 88,07 | 511,32 | −32,09 | 8,22 | 44,16 | 73,62 | −10,23 | −34,44 | 26,20 | 61,18 | 56,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −564 | −9 | 560 | 474 | 458 | −55 | −60 | −17 | 12 | 234 | 110 | 70 | 60 | 55 | 13 | 13 | 11 | 38 | −43 | −49 |
| Ändring (%) | −98,40 | −6 322,22 | −15,36 | −3,38 | −112,01 | 9,09 | −71,67 | −170,59 | 1 850,00 | −52,99 | −36,36 | −14,29 | −8,33 | −76,36 | 0,00 | −15,38 | 245,45 | −213,16 | 13,95 | |
| % av kassaflödet | 97,41 | 3,19 | 1 166,67 | 47 400,00 | 208,18 | 34,59 | 20,69 | 2,93 | −2,73 | −53,67 | −207,55 | 13,78 | 19,74 | 35,71 | 7,98 | −2,77 | −6,11 | 5,72 | −13,35 | −10,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −385 | −657 | −939 | −926 | −547 | −465 | −296 | −502 | −301 | −282 | 112 | 603 | 218 | 30 | 30 | −530 | −255 | 453 | 169 | 248 |
| Ändring (%) | 70,65 | 42,92 | −1,38 | −40,93 | −14,99 | −36,34 | 69,59 | −40,04 | −6,31 | −139,72 | 438,39 | −63,85 | −86,24 | 0,00 | −1 866,67 | −51,89 | −277,65 | −62,69 | 46,75 | |
| % av kassaflödet | 66,49 | 232,98 | −1 956,25 | −92 600,00 | −248,64 | 292,45 | 102,07 | 86,55 | 68,41 | 64,68 | −211,32 | 118,70 | 71,71 | 19,48 | 18,40 | 113,01 | 141,67 | 68,22 | 52,48 | 53,91 |
| Kassaflöde | −579 | −282 | 48 | 1 | 220 | −159 | −290 | −580 | −440 | −436 | −53 | 508 | 304 | 154 | 163 | −469 | −180 | 664 | 322 | 460 |
| Ändring (%) | −51,30 | −117,02 | −97,92 | 21 900,00 | −172,27 | 82,39 | 100,00 | −24,14 | −0,91 | −87,84 | −1 058,49 | −40,16 | −49,34 | 5,84 | −387,73 | −61,62 | −468,89 | −51,51 | 42,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
