Kassaflödesanalys (TTM)
Imperial Metals Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 18 | 15 | −15 | −36 | −58 | −87 | −46 | −27 | −22 | −4 | −8 | 27 | 100 | 155 | 221 | 287 | 318 | 349 | 349 |
| Ändring (%) | −18,69 | −14,26 | −200,98 | 134,37 | 63,58 | 49,25 | −47,01 | −42,14 | −18,19 | −82,47 | 108,96 | −441,29 | 267,40 | 55,47 | 42,41 | 29,54 | 11,07 | 9,45 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | −1 710,96 | −109,34 | −2 111,95 | 101,43 | 191,20 | 3 133,69 | 1 504,37 | −233,74 | −270,95 | 390,87 | 146,45 | 243,94 | −192,39 | 1 323,30 | 468,38 | 1 788,04 | 6 996,14 | 708,04 | −1 636,82 | 1 117,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −92 | −103 | −97 | −115 | −127 | −128 | −146 | −142 | −138 | −125 | −128 | −148 | −162 | −161 | −171 | −167 | −177 | −213 | −216 |
| Ändring (%) | 15,68 | 12,28 | −5,37 | 18,00 | 10,67 | 0,50 | 14,33 | −3,12 | −2,30 | −9,39 | 2,50 | 15,41 | 9,02 | −0,34 | 6,25 | −2,65 | 5,99 | 20,35 | 1,56 | |
| % av kassaflödet | 6 292,93 | 572,17 | 14 473,42 | 651,42 | 618,27 | 6 855,80 | 2 216,33 | −742,94 | −1 442,06 | 2 484,44 | 4 810,94 | 3 930,91 | 1 048,32 | −2 139,62 | −485,46 | −1 382,62 | −4 065,59 | −392,62 | 998,02 | −691,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 59 | 59 | 87 | 98 | 132 | 183 | 208 | 211 | 178 | 155 | 127 | 133 | 106 | 69 | 38 | −39 | −116 | −97 | −157 | −102 |
| Ändring (%) | −0,34 | 48,78 | 11,91 | 34,87 | 39,05 | 13,79 | 1,38 | −15,70 | −13,13 | −18,15 | 5,00 | −20,19 | −35,08 | −45,35 | −202,95 | 199,33 | −15,98 | 60,95 | −35,17 | |
| % av kassaflödet | −4 672,12 | −365,97 | −12 266,39 | −652,87 | −708,23 | −9 866,79 | −3 611,46 | 1 073,50 | 1 813,08 | −2 777,58 | −4 858,20 | −4 066,16 | −749,87 | 911,36 | 113,39 | −312,93 | −2 829,21 | −216,58 | 736,24 | −325,83 |
| Kassaflöde | −1 | −16 | −1 | −15 | −19 | −2 | −6 | 20 | 10 | −6 | −3 | −3 | −14 | 8 | 33 | 12 | 4 | 45 | −21 | 31 |
| Ändring (%) | 1 172,28 | −95,56 | 2 002,53 | 24,33 | −90,02 | 210,89 | −441,06 | −50,09 | −156,71 | −53,21 | 25,45 | 332,74 | −153,42 | 339,24 | −62,69 | −66,89 | 997,54 | −147,35 | −246,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
