Kassaflödesanalys (TTM)
Gildan Activewear Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 664 | 755 | 618 | 545 | 555 | 378 | 413 | 286 | 258 | 497 | 547 | 699 | 657 | 530 | 501 | 387 | 435 | 480 | 606 | 469 |
| Ändring (%) | 13,80 | −18,23 | −11,67 | 1,73 | −31,85 | 9,35 | −30,94 | −9,78 | 92,89 | 10,00 | 27,81 | −5,98 | −19,32 | −5,39 | −22,90 | 12,46 | 10,52 | 26,21 | −22,64 | |
| % av kassaflödet | −427,84 | 482,78 | −189,41 | −131,60 | −233,94 | −118,14 | −1 434,28 | −598,13 | −5 093,38 | 1 494,22 | −899,39 | 4 024,58 | 3 031,30 | −2 205,77 | 5 475,46 | −2 462,11 | −10 201,74 | 1 406,66 | 309,09 | 266,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 1 | −188 | −239 | −297 | −332 | −182 | −171 | −177 | −172 | −155 | −176 | −156 | −145 | −112 | −92 | −90 | −84 | −236 | −243 |
| Ändring (%) | −153,25 | −16 031,55 | 27,13 | 24,41 | 11,72 | −45,04 | −6,12 | 3,22 | −2,72 | −9,94 | 13,60 | −11,13 | −7,18 | −22,74 | −18,37 | −2,18 | −6,43 | 181,73 | 3,01 | |
| % av kassaflödet | 1,43 | 0,75 | 57,61 | 57,61 | 125,25 | 103,70 | 632,71 | 358,72 | 3 494,52 | −517,06 | 254,81 | −1 013,43 | −721,47 | 603,98 | −1 224,37 | 582,94 | 2 101,06 | −245,28 | −120,31 | −138,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −818 | −600 | −755 | −721 | −494 | −364 | −258 | −160 | −85 | −292 | −453 | −505 | −479 | −409 | −379 | −310 | −350 | −362 | −177 | −54 |
| Ändring (%) | −26,57 | 25,69 | −4,47 | −31,51 | −26,31 | −29,02 | −37,97 | −46,85 | 243,18 | 54,93 | 11,57 | −5,26 | −14,53 | −7,26 | −18,23 | 12,69 | 3,64 | −51,12 | −69,54 | |
| % av kassaflödet | 527,32 | −383,91 | 231,51 | 173,97 | 208,19 | 113,68 | 895,88 | 335,61 | 1 683,59 | −878,76 | 745,01 | −2 910,01 | −2 208,58 | 1 702,64 | −4 142,74 | 1 975,65 | 8 203,33 | −1 060,74 | −90,27 | −30,64 |
| Kassaflöde | −155 | 156 | −326 | −414 | −237 | −320 | −29 | −48 | −5 | 33 | −61 | 17 | 22 | −24 | 9 | −16 | −4 | 34 | 196 | 176 |
| Ändring (%) | −200,85 | −308,43 | 27,13 | −42,77 | 34,95 | −90,99 | 65,59 | −89,40 | −757,49 | −282,75 | −128,56 | 24,83 | −210,87 | −138,11 | −271,45 | −72,86 | −901,53 | 474,35 | −10,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
