Kassaflödesanalys (TTM)
Foran Mining Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −4 | −6 | −4 | −5 | −2 | −3 | −4 | −7 | −6 | −8 | −7 | −1 | −1 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 0,94 | 77,85 | 81,85 | −14,18 | 230,71 | 29,58 | −32,62 | 41,40 | −63,64 | 42,79 | 28,83 | 83,71 | −6,18 | 31,33 | −12,92 | −89,62 | 37,67 | −392,79 | −129,56 | |
| % av kassaflödet | 67,25 | −73,10 | −4,14 | −10,34 | −1,31 | −5,32 | −13,28 | −11,97 | 8,13 | −59,59 | −2,99 | −4,07 | −9,62 | −3,51 | −15,86 | −37,52 | −0,23 | −1,06 | 7,19 | −0,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −4 | −8 | −21 | −36 | −51 | −64 | −62 | −62 | −65 | −69 | −86 | −105 | −137 | −173 | −248 | −458 | −519 | −747 |
| Ändring (%) | −36,67 | 410,14 | 106,24 | 163,51 | 71,25 | 42,04 | 25,37 | −3,44 | −0,03 | 4,86 | 6,36 | 25,01 | 22,41 | 30,26 | 25,77 | 43,73 | 84,47 | 13,28 | 43,97 | |
| % av kassaflödet | 168,69 | −115,05 | −18,68 | −52,96 | −20,54 | −43,33 | −118,50 | −198,67 | 92,14 | −1 857,49 | −68,54 | −76,95 | −123,72 | −58,85 | −263,94 | −901,70 | −77,66 | −471,44 | −1 239,69 | −310,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 25 | 25 | 125 | 123 | 100 | 100 | 0 | 67 | 162 | 163 | 163 | 290 | 197 | 198 | 568 | 555 | 556 | 987 |
| Ändring (%) | 96,84 | 1 239,45 | −3,29 | 407,00 | −0,97 | −19,02 | 0,22 | −99,82 | 37 422,91 | 141,61 | 0,25 | −0,05 | 78,59 | −32,17 | 0,45 | 187,05 | −2,34 | 0,29 | 77,45 | |
| % av kassaflödet | −135,94 | 288,15 | 122,81 | 163,30 | 121,84 | 148,65 | 231,78 | 310,63 | −0,27 | 2 019,42 | 171,68 | 181,69 | 233,56 | 162,08 | 378,54 | 1 032,86 | 177,66 | 570,99 | 1 329,30 | 410,80 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 21 | 15 | 102 | 83 | 43 | 32 | −67 | 3 | 95 | 90 | 70 | 179 | 52 | 19 | 320 | 97 | 42 | 240 |
| Ändring (%) | −192,86 | 3 042,67 | −27,27 | 579,51 | −18,83 | −48,06 | −25,22 | −308,20 | −104,96 | 2 742,00 | −5,27 | −22,25 | 157,35 | −70,96 | −63,19 | 1 568,79 | −69,61 | −56,92 | 474,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
