Kassaflödesanalys (TTM)
Foraco International SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 31 | 25 | 33 | 32 | 29 | 24 | 21 | 25 | 37 | 49 | 48 | 44 | 55 | 40 | 39 | 42 | 29 | 38 | 32 |
| Ändring (%) | 7,67 | −17,99 | 33,26 | −3,07 | −10,24 | −16,28 | −11,69 | 14,93 | 51,80 | 31,83 | −2,10 | −8,47 | 24,88 | −28,31 | −0,80 | 5,70 | −29,58 | 30,81 | −17,21 | |
| % av kassaflödet | 425,57 | 622,16 | 499,24 | 912,25 | 1 354,90 | 979,35 | −1 844,72 | 611,23 | 464,26 | 682,39 | 390,94 | 427,53 | −2 221,86 | 1 131,45 | −426,53 | −303,65 | −1 312,62 | −294,44 | 1 091,44 | −2 671,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −13 | −15 | −20 | −21 | −19 | −19 | −17 | −18 | −20 | −23 | −26 | −27 | −26 | −24 | −22 | −19 | −19 | −16 | −19 |
| Ändring (%) | 27,26 | 12,32 | 31,25 | 5,34 | −10,14 | 4,40 | −13,95 | 7,83 | 11,31 | 16,65 | 9,63 | 4,04 | −1,99 | −9,08 | −7,62 | −12,17 | −2,12 | −15,38 | 16,91 | |
| % av kassaflödet | −157,16 | −271,56 | −298,44 | −537,09 | −866,89 | −627,27 | 1 473,27 | −475,70 | −339,01 | −365,40 | −185,24 | −226,83 | 1 339,95 | −535,55 | 256,02 | 169,74 | 609,71 | 190,10 | −455,87 | 1 575,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −12 | −6 | −10 | −10 | −8 | −6 | −2 | −1 | −11 | −11 | −9 | −18 | −24 | −25 | −29 | −25 | −19 | −18 | −15 |
| Ändring (%) | 13,06 | −53,36 | 87,43 | −6,00 | −20,51 | −17,40 | −69,91 | −57,33 | 1 191,17 | 6,10 | −19,14 | 97,55 | 32,30 | 3,06 | 18,05 | −12,62 | −26,32 | −1,43 | −16,58 | |
| % av kassaflödet | −158,54 | −243,38 | −111,07 | −285,45 | −411,15 | −263,18 | 489,07 | −55,21 | −15,57 | −194,68 | −89,76 | −81,08 | 909,45 | −490,66 | 265,89 | 225,26 | 805,00 | 188,93 | −527,72 | 1 301,35 |
| Kassaflöde | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | −1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | −2 | 5 | −9 | −13 | −3 | −10 | 4 | −1 |
| Ändring (%) | −26,35 | 2,20 | −27,07 | −34,74 | 24,18 | −144,45 | −366,51 | 51,31 | 3,28 | 130,10 | −10,47 | −117,61 | −345,23 | −290,18 | 39,34 | −75,55 | 213,95 | −135,29 | −133,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
