Kassaflödesanalys (TTM)
Canadian Tire Corporation, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 883 | 1 436 | 1 736 | 1 512 | 998 | 618 | 466 | 786 | 1 084 | 1 395 | 1 354 | 1 779 | 1 797 | 2 058 | 2 064 | 1 609 | 1 627 | 1 028 | 952 | 1 291 |
| Ändring (%) | −23,76 | 20,89 | −12,89 | −34,00 | −38,09 | −24,50 | 68,45 | 37,95 | 28,69 | −2,96 | 31,42 | 1,03 | 14,52 | 0,26 | −22,04 | 1,10 | −36,77 | −7,43 | 35,60 | |
| % av kassaflödet | −3 628,90 | 599,79 | 408,93 | −233,72 | −69,70 | −50,13 | −32,73 | −145,22 | −1 441,49 | 894,23 | −8 964,90 | 632,91 | 8 024,11 | −1 962,25 | 1 255,35 | −813,40 | 273,33 | −8 866,38 | 1 222,21 | −2 526,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −898 | −711 | −658 | −578 | −337 | −327 | −230 | −418 | −546 | −577 | −748 | −676 | −784 | −789 | −264 | −322 | 1 051 | 1 059 | 639 | 750 |
| Ändring (%) | −20,74 | −7,51 | −12,20 | −41,72 | −2,82 | −29,58 | 81,64 | 30,51 | 5,66 | 29,58 | −9,53 | 15,85 | 0,65 | −66,52 | 22,00 | −426,16 | 0,78 | −39,68 | 17,39 | |
| % av kassaflödet | 1 729,29 | −297,16 | −155,01 | 89,29 | 23,51 | 26,55 | 16,16 | 77,34 | 726,33 | −369,94 | 4 952,32 | −240,66 | −3 498,66 | 751,95 | −160,64 | 162,89 | 176,59 | −9 130,17 | 820,03 | −1 467,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 038 | −485 | −653 | −1 582 | −2 093 | −1 523 | −1 662 | −908 | −613 | −662 | −621 | −822 | −991 | −1 374 | −1 635 | −1 484 | −2 082 | −2 099 | −1 513 | −2 092 |
| Ändring (%) | −53,26 | 34,69 | 142,04 | 32,36 | −27,23 | 9,08 | −45,33 | −32,52 | 7,98 | −6,18 | 32,29 | 20,67 | 38,66 | 18,97 | −9,22 | 40,28 | 0,81 | −27,92 | 38,27 | |
| % av kassaflödet | 1 999,61 | −202,63 | −153,92 | 244,44 | 146,19 | 123,59 | 116,56 | 167,88 | 815,16 | −424,29 | 4 112,58 | −292,24 | −4 425,45 | 1 310,30 | −994,71 | 750,51 | −349,92 | 18 096,55 | −1 942,23 | 4 093,93 |
| Kassaflöde | −52 | 239 | 424 | −647 | −1 432 | −1 232 | −1 425 | −541 | −75 | 156 | −15 | 281 | 22 | −105 | 164 | −198 | 595 | −12 | 78 | −51 |
| Ändring (%) | −561,27 | 77,32 | −252,41 | 121,31 | −13,93 | 15,65 | −62,04 | −86,10 | −307,45 | −109,68 | −1 961,59 | −92,03 | −568,30 | −256,72 | −220,32 | −400,86 | −101,95 | −771,55 | −165,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
