Kassaflödesanalys (TTM)
Computer Modelling Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 22 | 27 | 29 | 19 | 27 | 30 | 26 | 27 | 35 | 27 | 36 | 43 | 28 | 35 | 30 | 28 | 29 | 20 | 31 |
| Ändring (%) | 3,22 | 23,09 | 7,70 | −34,77 | 41,98 | 11,77 | −12,94 | 5,58 | 26,28 | −20,91 | 32,19 | 19,50 | −35,94 | 28,32 | −15,59 | −5,43 | 1,41 | −28,82 | 53,11 | |
| % av kassaflödet | 645,72 | 537,52 | 311,81 | 271,10 | 2 940,66 | 300,61 | 244,47 | 359,93 | 298,30 | −399,65 | −185,62 | −957,71 | 888,93 | 210,07 | −650,09 | −155,83 | −112,87 | −100,55 | −103,72 | −158,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −2 | −25 | −26 | −23 | −24 | −1 | −29 | −38 | −38 | −48 | −23 | −27 |
| Ändring (%) | −24,36 | 227,88 | 3,08 | −3,84 | −0,44 | −40,12 | 408,19 | 2,20 | 1 097,52 | 2,43 | −8,60 | 0,20 | −97,25 | 4 453,48 | 28,85 | 1,18 | 24,99 | −52,51 | 18,89 | |
| % av kassaflödet | −8,46 | −5,16 | −7,98 | −6,64 | −106,12 | −7,61 | −3,31 | −28,48 | −22,85 | 290,29 | 174,60 | 622,88 | −484,78 | −4,92 | 540,37 | 197,72 | 153,24 | 168,26 | 115,79 | 137,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −16 | −18 | −16 | −16 | −15 | −14 | −13 | −14 | −16 | −12 | −16 | −24 |
| Ändring (%) | −0,21 | 0,03 | −0,06 | −0,01 | −1,97 | 0,52 | −3,04 | −3,43 | 12,48 | −9,84 | 0,52 | −7,20 | −10,29 | −1,23 | 1,49 | 14,33 | −21,70 | 33,19 | 44,66 | |
| % av kassaflödet | −537,26 | −432,36 | −203,84 | −164,46 | −2 734,54 | −193,00 | −141,15 | −231,45 | −175,45 | 209,36 | 110,84 | 434,86 | −313,42 | −103,72 | 247,05 | 71,20 | 62,35 | 42,89 | 82,77 | 119,17 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | −9 | −15 | −4 | 5 | 13 | −5 | −19 | −25 | −29 | −20 | −20 |
| Ändring (%) | 24,00 | 112,18 | 23,87 | −93,99 | 1 288,85 | 37,44 | −40,87 | 27,40 | −194,26 | 70,29 | −74,38 | −228,75 | 171,09 | −141,47 | 252,15 | 30,56 | 13,84 | −30,99 | 0,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
