Kassaflödesanalys (TTM)
CEMATRIX Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | −2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Ändring (%) | −143,98 | 93,50 | 128,30 | 44,22 | −7,76 | 26,49 | −14,42 | −13,57 | −6,58 | −122,72 | 1 008,35 | 10,26 | −14,28 | −7,08 | −131,96 | −115,91 | 1 214,06 | 16,84 | 162,25 | |
| % av kassaflödet | 5,69 | −2,58 | −4,77 | 45,78 | 36,86 | 30,57 | 33,55 | 31,55 | 23,00 | 21,42 | −6,80 | −323,94 | 303,86 | 65,68 | 69,87 | −259,97 | 8,27 | 20 450,00 | 232,12 | 138,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 163,16 | 37,56 | 177,54 | 107,22 | 0,22 | 13,14 | −15,66 | −43,41 | 9,34 | −3,51 | −25,04 | −26,71 | −42,79 | 216,12 | 16,39 | 5,10 | 3,24 | −76,13 | −19,70 | |
| % av kassaflödet | −0,99 | −2,69 | −3,54 | 41,31 | 47,79 | 43,06 | 42,28 | 39,18 | 18,70 | 20,39 | 27,50 | 88,55 | −55,22 | −7,97 | −28,83 | −390,53 | −82,04 | −15 943,75 | −36,98 | −6,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 18 | 19 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −6 | −6 | −6 | −6 | −3 | 3 | 4 | 4 | 5 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 7,23 | 7,19 | −103,82 | 59,39 | 94,63 | 2,94 | 1,51 | 155,05 | −0,50 | −2,35 | 0,09 | −46,95 | −207,74 | 19,63 | 12,06 | 18,07 | −113,63 | 104,74 | 58,03 | |
| % av kassaflödet | 95,79 | 105,73 | 108,49 | 17,41 | 15,49 | 27,10 | 24,21 | 27,01 | 58,08 | 57,63 | 78,66 | 338,23 | −152,64 | 41,47 | 56,80 | 740,86 | 174,83 | −4 487,50 | −89,25 | −32,17 |
| Kassaflöde | 17 | 17 | 17 | −4 | −7 | −8 | −10 | −9 | −10 | −10 | −7 | −2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −2,86 | 4,46 | −123,81 | 79,11 | 11,25 | 15,23 | −9,00 | 18,60 | 0,28 | −28,46 | −76,72 | −217,55 | 296,54 | −12,65 | −91,41 | 400,33 | −99,47 | 10 193,75 | 338,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
