Kassaflödesanalys (TTM)
ATERRA Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 110,23 | 6,70 | 9,53 | −5,41 | −43,42 | 33,13 | −8,53 | 14,73 | 11,25 | −25,67 | −17,09 | −18,42 | 25,18 | 81,02 | 78,20 | 1,06 | −11,38 | −33,61 | −31,83 | |
| % av kassaflödet | −15,75 | −42,49 | 69,11 | 83,83 | 100,00 | 82,46 | 82,17 | 84,29 | 97,91 | 109,77 | 133,35 | 111,31 | −57,82 | −84,86 | −84,63 | −1 133,29 | 153,54 | 172,03 | 77,55 | −51,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | −0,94 | −12,62 | −23,13 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −49,85 | 864,97 | −0,00 | 105,44 | 53,08 | −23,51 | −0,00 | −43,83 | 149,78 | |||||
| % av kassaflödet | −43,72 | −55,57 | 74,01 | 63,01 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 3,73 | 1,88 | −11,57 | −13,57 | −15,36 | −176,67 | 18,12 | 22,90 | 8,74 | −21,21 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Ändring (%) | −3,85 | −86,89 | −4,64 | 0,00 | 69,08 | 0,00 | −59,15 | 5,03 | −90,42 | 2 709,83 | ||||||||||
| % av kassaflödet | 158,37 | 195,38 | −39,05 | −41,24 | 169,40 | 198,62 | 185,04 | 1 390,42 | −76,15 | −101,12 | −6,57 | 179,61 | ||||||||
| Kassaflöde | 3 | 2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −2 | 2 |
| Ändring (%) | −22,06 | −165,60 | −9,71 | −20,70 | −31,38 | 33,60 | −10,82 | −1,23 | −0,77 | −38,82 | −0,67 | −257,06 | −14,71 | 81,49 | −86,69 | −845,90 | −20,90 | 47,27 | −202,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
