Kassaflödesanalys (TTM)
Ares Strategic Mining Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −10 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Ändring (%) | 60,69 | 8,40 | −8,90 | −12,93 | 14,90 | −15,74 | −26,95 | 37,32 | −69,84 | −70,94 | 846,51 | 15,12 | 23,09 | 6,90 | 335,58 | −104,09 | 210,66 | 72,25 | 667,42 | |
| % av kassaflödet | −616,78 | −888,55 | −589,05 | −163,76 | −202,53 | 1 712,90 | 2 368,89 | 151,96 | 179,99 | 263,09 | 16,51 | −123,33 | −113,18 | −15,11 | −45,32 | 77,45 | 73,26 | −9,95 | −128,27 | 69,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −5 | −4 | −3 | −12 | −6 | −16 | −17 | −10 | −23 |
| Ändring (%) | 40,33 | 3,45 | −2,91 | 31,24 | −5,80 | 28,21 | −0,46 | 12,33 | 6,85 | −25,40 | 86,84 | −23,59 | −9,97 | 286,20 | −52,09 | 171,14 | 9,03 | −43,91 | 135,24 | |
| % av kassaflödet | −570,18 | −717,34 | −453,83 | −134,47 | −250,68 | 1 738,13 | 3 657,39 | 319,69 | 309,73 | 1 604,03 | 258,40 | −380,98 | −232,05 | −22,67 | −245,56 | 46,16 | −2 896,74 | 138,05 | 579,57 | −95,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 19 | 20 | 3 | 16 | 4 | 6 | 31 |
| Ändring (%) | 47,13 | 10,67 | 14,39 | −4,27 | −17,67 | 5,73 | −25,50 | 15,88 | −6,70 | −55,21 | 349,89 | −5,69 | 186,81 | 1,35 | −84,76 | 439,68 | −77,01 | 55,20 | 429,19 | |
| % av kassaflödet | 1 299,32 | 1 713,90 | 1 159,98 | 404,92 | 550,63 | −3 337,02 | −5 790,62 | −378,80 | −378,60 | −1 712,04 | −165,58 | 587,86 | 441,98 | 137,53 | 391,01 | −23,37 | 2 919,47 | −29,34 | −340,81 | 126,51 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | 1 | 2 | 14 | 5 | −13 | 1 | −13 | −2 | 24 |
| Ändring (%) | 11,54 | 63,52 | 227,69 | −29,60 | −113,59 | −39,07 | 1 038,80 | 15,94 | −79,37 | 363,09 | −226,72 | 25,44 | 821,71 | −64,35 | −354,91 | −104,32 | −2 387,73 | −86,64 | −1 525,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
