WHRL3 Kassaflödesanalys - TTM - Whirlpool S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Whirlpool S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 940	1 606	1 910	1 465	574	145	−495	−211	291	614	1 253	1 210	759	973	418	1 131	2 128	2 380	2 080	725
Ändring (%)		−17,22	18,95	−23,32	−60,83	−74,72	−441,04	−57,28	−237,77	111,06	103,95	−3,43	−37,27	28,16	−57,02	170,52	88,04	11,86	−12,60	−65,14
% av kassaflödet	148,03	587,39	315,05	175,75	246,74	−63,05	50,26	22,26	−29,84	−387,89	363,61	188,80	97,30	160,14	269,73	219,13	366,22	190,33	199,73	1 388,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−138	−146	−147	−183	−222	−274	−308	−381	−300	−351	−281	−170	−221	−81	−156	−148	−192	−239	−208	−240
Ändring (%)		5,43	0,68	25,13	21,15	23,43	12,30	23,76	−21,36	17,16	−19,95	−39,65	30,08	−63,47	93,94	−5,48	29,79	24,32	−12,92	15,73
% av kassaflödet	−10,54	−53,25	−24,18	−22,01	−95,56	119,23	31,30	40,15	30,73	221,74	−81,58	−26,47	−28,29	−13,27	−100,86	−28,63	−33,03	−19,08	−19,94	−460,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−491	−1 187	−1 157	−448	−119	−101	−181	−357	−967	−422	−627	−400	242	−285	−107	−467	−1 355	−891	−831	−433
Ändring (%)		141,56	−2,49	−61,30	−73,43	−15,29	79,97	96,75	170,85	−56,39	48,80	−36,32	−160,52	−217,79	−62,50	337,55	189,93	−34,23	−6,74	−47,94
% av kassaflödet	−37,50	−434,13	−190,87	−53,74	−51,18	43,82	18,43	37,59	99,11	266,15	−182,03	−62,33	30,99	−46,87	−68,87	−90,50	−233,19	−71,25	−79,78	−828,53

Kassaflöde	1 310	273	606	834	233	−230	−984	−950	−976	−158	345	641	780	608	155	516	581	1 250	1 041	52
Ändring (%)		−79,14	121,79	37,46	−72,10	−198,93	327,77	−3,52	2,74	−83,76	−317,57	85,98	21,73	−22,13	−74,48	232,99	12,52	115,24	−16,71	−94,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Whirlpool S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)