Kassaflödesanalys (TTM)
Whirlpool S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 465 | 574 | 145 | −495 | −211 | 291 | 614 | 1 253 | 1 210 | 759 | 973 | 418 | 1 131 | 2 129 | 2 380 | 2 080 | 725 | −377 | −394 | −371 |
| Ändring (%) | −60,83 | −74,72 | −441,04 | −57,28 | −237,77 | 111,06 | 103,95 | −3,43 | −37,27 | 28,16 | −57,02 | 170,52 | 88,18 | 11,78 | −12,60 | −65,14 | −152,01 | 4,52 | −5,93 | |
| % av kassaflödet | 175,75 | 246,74 | −63,05 | 50,26 | 22,26 | −29,84 | −387,89 | 363,61 | 188,80 | 97,30 | 160,14 | 269,73 | 219,13 | 366,49 | 190,33 | 199,73 | 1 388,92 | 78,70 | 53,00 | 40,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 | −222 | −274 | −308 | −381 | −300 | −351 | −281 | −170 | −221 | −81 | −156 | −148 | −214 | −239 | −208 | −240 | −246 | −319 | −362 |
| Ändring (%) | 21,15 | 23,43 | 12,30 | 23,76 | −21,36 | 17,16 | −19,95 | −39,65 | 30,08 | −63,47 | 93,94 | −5,48 | 44,50 | 11,67 | −12,92 | 15,73 | 2,29 | 29,74 | 13,34 | |
| % av kassaflödet | −22,01 | −95,56 | 119,23 | 31,30 | 40,15 | 30,73 | 221,74 | −81,58 | −26,47 | −28,29 | −13,27 | −100,86 | −28,63 | −36,77 | −19,08 | −19,94 | −460,39 | 51,30 | 42,89 | 39,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −448 | −119 | −101 | −181 | −357 | −967 | −422 | −627 | −400 | 242 | −285 | −107 | −467 | −1 335 | −891 | −831 | −433 | 144 | −31 | −182 |
| Ändring (%) | −73,43 | −15,29 | 79,97 | 96,75 | 170,85 | −56,39 | 48,80 | −36,32 | −160,52 | −217,79 | −62,50 | 337,55 | 185,61 | −33,24 | −6,74 | −47,94 | −133,24 | −121,29 | 494,99 | |
| % av kassaflödet | −53,74 | −51,18 | 43,82 | 18,43 | 37,59 | 99,11 | 266,15 | −182,03 | −62,33 | 30,99 | −46,87 | −68,87 | −90,50 | −229,72 | −71,25 | −79,78 | −828,53 | −30,00 | 4,12 | 19,92 |
| Kassaflöde | 834 | 233 | −230 | −984 | −950 | −976 | −158 | 345 | 641 | 780 | 608 | 155 | 516 | 581 | 1 250 | 1 041 | 52 | −479 | −744 | −915 |
| Ändring (%) | −72,10 | −198,93 | 327,77 | −3,52 | 2,74 | −83,76 | −317,57 | 85,98 | 21,73 | −22,13 | −74,48 | 232,99 | 12,52 | 115,24 | −16,71 | −94,99 | −1 018,03 | 55,19 | 22,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
