Kassaflödesanalys (TTM)
Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | −12 | −30 | −116 | −23 | 24 | 2 | 142 | 101 | 106 | 204 | 235 | 208 | 158 | 130 | 136 | 138 | 197 | 144 | 158 |
| Ändring (%) | −380,05 | 149,95 | 293,12 | −80,61 | −206,59 | −92,16 | 7 439,93 | −28,61 | 4,52 | 92,64 | 15,12 | −11,23 | −24,07 | −17,69 | 4,60 | 1,18 | 42,95 | −27,01 | 9,94 | |
| % av kassaflödet | −12,82 | −12,96 | −4 345,00 | 804,20 | −10,91 | 458,58 | 1,65 | 120,89 | −64,57 | −130,35 | −403,60 | −609,46 | 6 799,48 | −345,89 | 183 387,32 | 278,54 | 243,27 | 129,19 | 205,55 | 125,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −489 | −465 | −270 | −460 | −216 | −47 | −145 | 73 | 96 | −41 | −147 | −158 | −170 | −171 | −175 | −145 | −113 | −83 | −60 |
| Ändring (%) | 93,05 | −4,85 | −41,92 | 70,02 | −53,02 | −78,44 | 211,13 | −150,68 | 31,34 | −142,23 | 261,05 | 7,42 | 7,44 | 0,61 | 2,82 | −17,60 | −21,58 | −27,03 | −27,46 | |
| % av kassaflödet | 769,63 | −536,19 | −68 444,56 | 1 871,74 | −222,61 | −4 125,22 | −40,83 | −123,43 | −46,81 | −118,74 | 80,60 | 381,72 | −5 153,26 | 370,93 | −240 395,77 | −358,91 | −255,28 | −74,37 | −118,29 | −47,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 216 | 592 | 495 | 372 | 688 | 197 | 159 | 120 | −331 | −284 | −214 | −128 | −51 | −35 | 35 | 86 | 64 | 67 | 8 | 27 |
| Ändring (%) | 173,63 | −16,45 | −24,80 | 84,83 | −71,42 | −18,93 | −24,55 | −374,85 | −14,22 | −24,41 | −40,36 | −60,40 | −31,22 | −201,81 | 142,69 | −25,61 | 5,04 | −87,40 | 221,01 | |
| % av kassaflödet | −657,55 | 649,30 | 72 778,97 | −2 576,74 | 333,16 | 3 756,67 | 139,83 | 102,52 | 210,84 | 349,28 | 424,35 | 331,98 | −1 652,45 | 76,14 | 49 935,21 | 175,97 | 113,00 | 44,10 | 12,11 | 21,52 |
| Kassaflöde | −33 | 91 | 1 | −14 | 206 | 5 | 114 | 117 | −157 | −81 | −51 | −39 | 3 | −46 | 0 | 49 | 57 | 152 | 70 | 126 |
| Ändring (%) | −377,11 | −99,25 | −2 223,97 | −1 529,56 | −97,47 | 2 078,16 | 2,91 | −233,65 | −48,22 | −37,78 | −23,76 | −107,96 | −1 592,62 | −100,16 | 68 769,01 | 15,85 | 169,17 | −54,12 | 80,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
