W1BD34 Kassaflödesanalys - TTM - Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 418	2 739	2 673	2 516	2 467	2 798	2 852	3 029	2 342	4 304	3 350	4 353	6 745	7 477	8 693	7 907	6 238	5 375	5 343	5 098
Ändring (%)		−19,87	−2,41	−5,87	−1,95	13,42	1,93	6,21	−22,68	83,77	−22,17	29,94	54,95	10,85	16,26	−9,04	−21,11	−13,83	−0,60	−4,59
% av kassaflödet	299,04	480,53	563,92	229,56	210,85	156,93	132,22	285,22	−382,06	17 216,00	−219,53	−531,50	−8 126,51	1 922,11	1 163,72	1 464,26	588,49	489,97	908,67	400,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−697	−703	−477	−353	−183	−56	317	2 628	3 716	3 524	2 738	77	−1 243	−1 259	−1 209	−829	−589	−349	−337	−643
Ändring (%)		0,86	−32,15	−26,00	−48,16	−69,40	−666,07	729,02	41,40	−5,17	−22,30	−97,19	−1 714,29	1,29	−3,97	−31,43	−28,95	−40,75	−3,44	90,80
% av kassaflödet	−60,98	−123,33	−100,63	−32,21	−15,64	−3,14	14,70	247,46	−606,20	14 096,00	−179,42	−9,40	1 497,59	−323,65	−161,85	−153,52	−55,57	−31,81	−57,31	−50,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 637	−1 549	−1 759	−1 089	−1 088	−853	−971	−4 472	−6 512	−7 742	−7 587	−5 268	−5 580	−5 837	−6 642	−6 428	−4 678	−3 749	−4 407	−3 361
Ändring (%)		−5,38	13,56	−38,09	−0,09	−21,60	13,83	360,56	45,62	18,89	−2,00	−30,57	5,92	4,61	13,79	−3,22	−27,22	−19,86	17,55	−23,73
% av kassaflödet	−143,22	−271,75	−371,10	−99,36	−92,99	−47,84	−45,02	−421,09	1 062,32	−30 968,00	497,18	643,22	6 722,89	−1 500,51	−889,16	−1 190,37	−441,32	−341,75	−749,49	−263,81

Kassaflöde	1 143	570	474	1 096	1 170	1 783	2 157	1 062	−613	25	−1 526	−819	−83	389	747	540	1 060	1 097	588	1 274
Ändring (%)		−50,13	−16,84	131,22	6,75	52,39	20,98	−50,76	−157,72	−104,08	−6 204,00	−46,33	−89,87	−568,67	92,03	−27,71	96,30	3,49	−46,40	116,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)