Kassaflödesanalys (TTM)
Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 771 | 1 897 | 2 677 | 3 042 | 2 408 | 2 856 | 2 753 | 2 697 | 2 829 | 2 816 | 2 501 | 2 340 | 2 870 | 2 152 | 1 906 | 1 638 | 2 025 | 2 258 | 2 314 | 2 324 |
| Ändring (%) | 7,12 | 41,13 | 13,61 | −20,83 | 18,59 | −3,60 | −2,03 | 4,90 | −0,48 | −11,17 | −6,44 | 22,63 | −25,00 | −11,44 | −14,08 | 23,64 | 11,50 | 2,48 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | 563,80 | 710,75 | 362,42 | 318,53 | −4 860,71 | 542,33 | 730,71 | −473,03 | 1 405,83 | 824,30 | 1 298,22 | 417,65 | 359,13 | −1 068,28 | −1 231,77 | 3 229,00 | 1 464,84 | −774,84 | −1 445,48 | −1 086,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −420 | −737 | −1 045 | −1 107 | −1 384 | −1 344 | −1 325 | −2 172 | −1 801 | −1 633 | −1 470 | −1 028 | −1 065 | −1 571 | −1 375 | −1 201 | −1 617 | −1 740 | −1 985 | −2 213 |
| Ändring (%) | 75,75 | 41,77 | 5,90 | 24,99 | −2,91 | −1,41 | 63,95 | −17,09 | −9,28 | −9,99 | −30,07 | 3,55 | 47,56 | −12,46 | −12,64 | 34,62 | 7,59 | 14,04 | 11,53 | |
| % av kassaflödet | −133,56 | −276,25 | −141,51 | −115,93 | 2 793,05 | −255,14 | −351,59 | 380,88 | −894,70 | −478,22 | −763,15 | −183,50 | −133,24 | 779,78 | 888,74 | −2 368,84 | −1 170,06 | 597,23 | 1 239,88 | 1 034,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −968 | −828 | −854 | −960 | −1 039 | −968 | −1 016 | −1 045 | −785 | −769 | −766 | −655 | −840 | −659 | −488 | −268 | −236 | −750 | −501 | −322 |
| Ändring (%) | −14,51 | 3,20 | 12,37 | 8,20 | −6,78 | 4,94 | 2,83 | −24,88 | −2,07 | −0,30 | −14,51 | 28,18 | −21,50 | −25,91 | −45,07 | −11,99 | 217,46 | −33,22 | −35,69 | |
| % av kassaflödet | −308,27 | −310,17 | −115,66 | −100,53 | 2 096,71 | −183,88 | −269,72 | 183,26 | −390,01 | −225,04 | −397,78 | −116,92 | −105,09 | 327,16 | 315,60 | −528,94 | −170,81 | 257,25 | 312,75 | 150,53 |
| Kassaflöde | 314 | 267 | 739 | 955 | −50 | 527 | 377 | −570 | 201 | 342 | 193 | 560 | 799 | −201 | −155 | 51 | 138 | −291 | −160 | −214 |
| Ändring (%) | −15,03 | 176,76 | 29,27 | −105,19 | −1 162,90 | −28,45 | −251,34 | −135,30 | 69,72 | −43,60 | 190,83 | 42,61 | −125,21 | −23,19 | −132,77 | 172,54 | −310,78 | −45,07 | 33,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
