Kassaflödesanalys (TTM)
Três Tentos Agroindustrial S/A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 172 | −53 | 211 | 106 | −134 | −146 | 349 | 258 | 656 | 763 | 582 | 864 | 623 | 979 | 438 | 726 | 892 | −253 |
| Ändring (%) | 115,26 | −130,90 | −496,93 | −50,02 | −226,79 | 9,27 | −338,82 | −26,19 | 154,46 | 16,32 | −23,75 | 48,46 | −27,86 | 57,11 | −55,29 | 65,95 | 22,88 | −128,30 | |
| % av kassaflödet | 90,15 | 38,50 | −70,40 | 48,42 | 106,70 | −77,30 | −43,11 | 111,88 | 69,14 | 309,83 | 522,58 | 1 383,70 | 283,89 | 18 769,93 | 122,07 | 60,72 | 108,65 | 147,59 | −106,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −86 | −136 | −1 032 | −1 124 | −1 034 | −944 | −197 | −40 | −208 | −365 | −360 | −460 | −417 | −435 | −148 | −523 | −736 | −1 237 |
| Ändring (%) | 16,13 | 58,13 | 659,51 | 8,86 | −7,99 | −8,68 | −79,13 | −79,72 | 419,84 | 75,62 | −1,25 | 27,67 | −9,22 | 4,24 | −65,93 | 253,02 | 40,61 | 68,18 | |
| % av kassaflödet | −83,40 | −19,21 | −179,85 | −236,71 | −1 136,06 | −597,30 | −278,40 | −63,13 | −10,72 | −98,12 | −249,86 | −856,77 | −151,17 | −12 576,11 | −54,27 | −20,57 | −78,29 | −121,69 | −519,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 83 | 361 | 265 | 1 257 | 1 117 | 1 341 | 1 429 | 160 | 155 | −236 | −252 | −179 | −100 | −202 | 258 | 431 | 465 | 448 | 1 728 |
| Ändring (%) | 336,29 | −26,69 | 374,98 | −11,14 | 20,03 | 6,61 | −88,81 | −3,11 | −252,56 | 6,63 | −28,82 | −44,53 | 103,19 | −227,62 | 67,11 | 7,91 | −3,74 | 285,70 | |
| % av kassaflödet | 93,26 | 80,72 | 350,25 | 288,28 | 1 129,36 | 774,60 | 421,51 | 51,25 | 41,58 | −111,71 | −172,72 | −426,93 | −32,72 | −6 093,82 | 32,19 | 59,85 | 69,64 | 74,10 | 725,79 |
| Kassaflöde | 89 | 447 | 76 | 436 | 99 | 173 | 339 | 312 | 373 | 212 | 146 | 42 | 304 | 3 | 802 | 721 | 668 | 605 | 238 |
| Ändring (%) | 404,07 | −83,11 | 477,08 | −77,32 | 75,01 | 95,92 | −7,97 | 19,44 | −43,22 | −31,04 | −71,20 | 623,63 | −98,91 | 24 056,52 | −10,11 | −7,26 | −9,54 | −60,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
