Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Toky S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −227 | −356 | −340 | −261 | −122 | −40 | 13 | 22 | −11 | −106 | −83 | −71 | −46 | −36 | −51 | 16 | −13 | 154 | 120 | 108 |
| Ändring (%) | 56,76 | −4,67 | −23,26 | −53,23 | −66,96 | −132,62 | 69,92 | −148,51 | 880,37 | −22,13 | −14,70 | −34,24 | −21,89 | 40,85 | −131,19 | −180,11 | −1 310,72 | −22,27 | −9,97 | |
| % av kassaflödet | −53,01 | −114,03 | −136,93 | 71,76 | 53,13 | 33,49 | −37,31 | −806,03 | 29,40 | 129,79 | 98,76 | 79,92 | 70,22 | 30,98 | 39,36 | −19,81 | 16,37 | 3 580,19 | 1 561,31 | 1 637,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −50 | −59 | −71 | −72 | −48 | −27 | −9 | −11 | 31 | 12 | 5 | 10 | −29 | −7 | −9 | 27 | −17 | −37 | −36 |
| Ändring (%) | 56,52 | 19,39 | 19,76 | 1,92 | −33,33 | −44,58 | −66,72 | 24,63 | −383,26 | −62,85 | −53,71 | 79,33 | −402,26 | −77,01 | 39,94 | −385,80 | −163,38 | 113,94 | −0,88 | |
| % av kassaflödet | −7,40 | −15,90 | −23,91 | 19,56 | 31,55 | 40,14 | 75,96 | 321,49 | 30,13 | −38,43 | −13,95 | −6,13 | −14,68 | 25,07 | 5,20 | 11,74 | −34,61 | −396,15 | −475,50 | −548,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 688 | 718 | 647 | −32 | −35 | −32 | −22 | −16 | −15 | −7 | −13 | −23 | −29 | −51 | −72 | −87 | −92 | −133 | −76 | −65 |
| Ändring (%) | 4,46 | −9,94 | −104,87 | 11,49 | −9,82 | −31,88 | −25,06 | −7,94 | −52,59 | 79,97 | 81,86 | 26,95 | 74,95 | 39,90 | 20,77 | 6,06 | 44,43 | −43,03 | −13,93 | |
| % av kassaflödet | 160,42 | 229,93 | 260,84 | 8,68 | 15,32 | 26,37 | 61,34 | 584,54 | 40,47 | 8,64 | 15,19 | 26,21 | 44,46 | 43,95 | 55,45 | 108,08 | 118,23 | −3 084,04 | −985,81 | −988,39 |
| Kassaflöde | 429 | 312 | 248 | −363 | −229 | −120 | −35 | −3 | −37 | −82 | −84 | −88 | −66 | −117 | −130 | −80 | −78 | 4 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −27,12 | −20,61 | −246,44 | −36,82 | −47,60 | −70,72 | −92,14 | 1 229,83 | 122,09 | 2,33 | 5,42 | −25,16 | 77,01 | 10,89 | −38,04 | −3,06 | −105,54 | 78,24 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
