TOKY3 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Toky S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Toky S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	58	−3	−107	−227	−356	−340	−261	−122	−40	13	22	−11	−106	−83	−71	−46	−36	−51	16	−13
Ändring (%)		−105,00	3 605,48	112,80	56,76	−4,67	−23,26	−53,23	−66,96	−132,62	69,92	−148,51	880,37	−22,13	−14,70	−34,24	−21,90	40,86	−131,19	−180,11
% av kassaflödet	226,27	−16,28	−19,17	−53,01	−114,03	−136,93	71,76	53,13	33,49	−37,31	−806,03	29,40	129,79	98,76	79,92	70,22	30,98	39,36	−19,81	16,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−25	−25	−32	−50	−59	−71	−72	−48	−27	−9	−11	31	12	5	10	−29	−7	−9	27
Ändring (%)		22,94	2,52	25,00	56,52	19,39	19,76	1,92	−33,33	−44,58	−66,72	24,63	−383,26	−62,85	−53,71	79,33	−402,26	−77,01	39,94	−385,80
% av kassaflödet	−79,08	−139,90	−4,56	−7,40	−15,90	−23,91	19,56	31,55	40,14	75,96	321,49	30,13	−38,43	−13,95	−6,13	−14,68	25,07	5,20	11,74	−34,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	45	689	688	718	647	−32	−35	−32	−22	−16	−15	−7	−13	−23	−29	−51	−72	−87	−92
Ändring (%)		−477,20	1 419,72	−0,21	4,46	−9,94	−104,87	11,49	−9,82	−31,88	−25,06	−7,94	−52,59	79,97	81,86	26,95	74,95	39,90	20,77	6,06
% av kassaflödet	−47,20	256,18	123,73	160,42	229,93	260,84	8,68	15,32	26,37	61,34	584,54	40,47	8,64	15,19	26,21	44,46	43,95	55,45	108,08	118,23

Kassaflöde	25	18	557	429	312	248	−363	−229	−120	−35	−3	−37	−82	−84	−88	−66	−117	−130	−80	−78
Ändring (%)		−30,51	3 046,53	−23,03	−27,12	−20,61	−246,44	−36,82	−47,60	−70,72	−92,14	1 229,83	122,09	2,33	5,42	−25,16	77,01	10,89	−38,04	−3,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Toky S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)