RSUL4 Kassaflödesanalys - TTM - Metalúrgica Riosulense S.A. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Metalúrgica Riosulense S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17	16	24	26	34	33	38	32	36	52	56	69	80	74	59	77	18	13	12	−2
Ändring (%)		−7,40	50,12	10,85	30,02	−4,09	16,32	−15,66	11,65	43,06	8,49	24,08	14,44	−7,48	−20,37	31,46	−76,66	−29,32	−6,48	−114,86
% av kassaflödet	59 110,34	19 841,25	44 125,93	97 829,63	18 365,78	4 946,10	−53 218,06	685,14	−20 736,78	18 702,17	−96 551,72	−1 449,37	1 394,76	1 359,14	−209 239,29	−700 172,73	−315,54	−247,91	649,89	−3 151,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−22	−31	−34	−31	−35	−37	−27	−34	−46	−51	−64	−63	−58	−55	−66	−19	−17	−2	12
Ändring (%)		−5,19	40,95	8,47	−7,30	10,43	7,28	−26,09	23,41	34,96	12,89	23,69	−1,53	−7,50	−5,81	20,45	−71,46	−10,86	−90,53	−829,80
% av kassaflödet	−80 200,00	−27 562,50	−57 555,56	−124 859,26	−16 712,30	−5 181,83	51 423,61	−580,14	19 408,62	−16 513,41	88 712,07	1 327,56	−1 099,28	−1 070,92	195 007,14	597 881,82	329,55	326,56	−86,65	20 642,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	6	7	7	−3	2	−1	−0	−2	−6	−5	−11	−11	−10	−4	−11	−5	−1	−8	−10
Ändring (%)		1,82	16,77	0,26	−139,66	−176,97	−161,00	−82,70	952,97	131,99	−20,12	130,92	4,80	−8,58	−60,61	180,66	−56,51	−77,66	674,04	15,01
% av kassaflödet	21 189,66	7 821,25	13 529,63	27 129,63	−1 553,48	335,74	1 894,44	−5,00	1 428,16	−2 088,77	7 939,66	221,82	−195,47	−188,21	14 332,14	102 390,91	85,99	21,35	−463,24	−17 391,07

Kassaflöde	0	0	0	0	0	1	−0	5	−0	0	−0	−5	6	5	−0	−0	−6	−5	2	0
Ändring (%)		175,86	−32,50	−50,00	592,59	256,15	−110,81	−6 651,39	−103,69	−258,62	−121,01	8 165,52	−218,92	−5,05	−100,52	−60,71	51 681,82	−10,04	−135,68	−96,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metalúrgica Riosulense S.A. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)