Kassaflödesanalys (TTM)
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 36 | 34 | 36 | 44 | 41 | 50 | 67 | 73 | 85 | 77 | 35 | 57 | 57 | 63 | 116 | 78 | 156 | 142 | 134 |
| Ändring (%) | −23,54 | −6,43 | 6,45 | 22,27 | −8,05 | 23,68 | 32,51 | 9,06 | 16,59 | −9,32 | −54,23 | 62,92 | −0,63 | 11,17 | 83,62 | −33,20 | 101,14 | −9,43 | −5,49 | |
| % av kassaflödet | −365 723,08 | −82 620,45 | −53 992,06 | −90 520,00 | −368 941,67 | 1 017 775,00 | −6 671 900,00 | 1 212 683,33 | 8 500,50 | −1 099 028,57 | −440 100,00 | 4 800,17 | −5 671,44 | 905 228,57 | 2 796,95 | −11 166,38 | 167,93 | 322,39 | 272,67 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −36 | −34 | −36 | −44 | −41 | −50 | −67 | −73 | −84 | −77 | −35 | −56 | −58 | −64 | −112 | −79 | −63 | −98 | −85 |
| Ändring (%) | 1,78 | −6,32 | 6,42 | 22,02 | −8,05 | 23,68 | 32,44 | 8,99 | 15,24 | −8,23 | −54,14 | 59,42 | 3,26 | 9,22 | 76,88 | −30,05 | −19,33 | 54,32 | −13,23 | |
| % av kassaflödet | 275 646,15 | 82 890,91 | 54 234,92 | 90 907,50 | 369 750,00 | −1 019 975,00 | 6 683 000,00 | −1 213 950,00 | −8 410,32 | 1 100 428,57 | 441 550,00 | −4 712,30 | 5 785,97 | −907 300,00 | −2 700,43 | 11 290,37 | −68,10 | −222,75 | −172,96 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −100,64 | 20,00 | 27,78 | −26,09 | 8,24 | 20,65 | −0,90 | −25,45 | 19,51 | −7,14 | 18,68 | 34,26 | 0,69 | 4,11 | −4,61 | 15,17 | −7,19 | 1,29 | −8,92 | |
| % av kassaflödet | 90 176,92 | −170,45 | −142,86 | −287,50 | −708,33 | 2 300,00 | −11 000,00 | 1 366,67 | 9,82 | −1 300,00 | −1 350,00 | 12,13 | −14,53 | 2 171,43 | 3,49 | −23,99 | 0,17 | 0,36 | 0,29 | |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −0 | 1 | −1 | 0 | 4 | −1 | 93 | 44 | 49 |
| Ändring (%) | 238,46 | 43,18 | −36,51 | −70,00 | −133,33 | −100,00 | −∞ | −700,00 | 16 533,33 | −100,70 | 14,29 | −15 037,50 | −184,10 | −100,70 | 59 328,57 | −116,73 | −13 474,43 | −52,82 | 11,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
