ROMI3 Kassaflödesanalys - TTM - Romi S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Romi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92	146	177	121	53	42	26	105	138	111	111	102	140	154	215	229	165	204	190	145
Ändring (%)		57,44	21,86	−31,96	−55,79	−21,97	−36,98	300,08	31,01	−19,29	−0,01	−8,40	37,15	10,61	39,06	6,80	−28,19	23,92	−6,90	−23,67
% av kassaflödet	344,49	305,88	−1 023,84	−446,67	−45,52	−43,62	−44,72	−498,59	297,15	346,14	120,77	64,53	92,31	102,60	365,13	602,57	−207,26	−1 009,94	7 318,15	−160,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−169	−151	−129	−108	−46	−78	−110	−129	−155	−49	−70	−48	37	−95	−40	−89	−132	−78	−152
Ändring (%)		261,75	−10,60	−14,51	−16,33	−57,23	68,60	40,99	17,55	20,32	−68,75	43,95	−31,90	−176,84	−359,19	−57,86	123,43	47,51	−40,93	95,89
% av kassaflödet	−174,03	−355,04	871,81	477,88	92,16	48,40	132,77	521,63	−278,95	−484,40	−52,82	−44,36	−31,51	24,33	−161,36	−105,06	112,43	652,12	−2 998,42	169,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	65	−62	−41	−79	−94	−7	−24	31	73	31	137	60	−43	−63	−153	−151	−103	−118	−94
Ändring (%)		−1 341,50	−194,53	−33,47	92,37	18,83	−92,10	222,85	−231,84	132,91	−57,38	338,31	−55,98	−171,03	47,43	142,10	−1,18	−31,90	14,82	−20,38
% av kassaflödet	−19,54	136,79	355,18	151,52	67,19	98,04	12,59	113,30	67,95	228,40	33,97	86,86	39,87	−28,46	−107,38	−401,67	190,12	509,10	−4 549,60	104,39

Kassaflöde	27	48	−17	−27	−117	−96	−59	−21	46	32	92	158	151	150	59	38	−79	−20	3	−90
Ändring (%)		77,32	−136,41	55,97	333,82	−18,57	−38,54	−64,11	−319,82	−30,71	186,58	71,42	−4,12	−0,48	−60,92	−35,28	−308,79	−74,57	−112,85	−3 570,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Romi S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)