Kassaflödesanalys (TTM)
Petroreconcavo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 537 | 535 | 639 | 735 | 999 | 1 341 | 1 506 | 1 671 | 1 608 | 1 495 | 1 392 | 1 460 | 1 762 | 1 920 | 2 219 | 2 258 | 1 956 | 1 823 | 1 504 | 1 279 |
| Ändring (%) | −0,43 | 19,51 | 15,01 | 35,98 | 34,23 | 12,29 | 10,92 | −3,75 | −7,04 | −6,89 | 4,88 | 20,69 | 8,96 | 15,59 | 1,76 | −13,37 | −6,82 | −17,47 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | 229,12 | 145,41 | 342,94 | 653,62 | −4 171,02 | 1 194,78 | 1 046,89 | 3 374,63 | −1 035,79 | −350,73 | −849,47 | 1 517,78 | 548,43 | 561,00 | 2 256,04 | 16 761,78 | −1 038,32 | −1 275,54 | −2 278,09 | −2 969,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 218 | −1 061 | −1 318 | −1 429 | −1 641 | −1 936 | −1 799 | −1 932 | −1 085 | −1 142 | −861 | −793 | −1 522 | −1 379 | −1 603 | −1 581 | −712 | −1 408 | −2 282 | −2 232 |
| Ändring (%) | −12,95 | 24,29 | 8,40 | 14,84 | 17,97 | −7,06 | 7,38 | −43,82 | 5,22 | −24,58 | −7,97 | 92,05 | −9,39 | 16,19 | −1,36 | −54,95 | 97,71 | 62,10 | −2,19 | |
| % av kassaflödet | −519,90 | −288,44 | −707,55 | −1 270,99 | 6 849,55 | −1 724,39 | −1 250,51 | −3 902,22 | 699,09 | 267,93 | 525,60 | −824,08 | −473,80 | −403,04 | −1 629,24 | −11 733,60 | 377,94 | 985,08 | 3 455,65 | 5 182,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 916 | 894 | 866 | 805 | 617 | 707 | 436 | 311 | −678 | −780 | −695 | −571 | 81 | −198 | −518 | −664 | −1 433 | −558 | 712 | 910 |
| Ändring (%) | −2,42 | −3,14 | −6,98 | −23,34 | 14,48 | −38,26 | −28,65 | −317,75 | 15,03 | −10,89 | −17,80 | −114,20 | −344,65 | 161,27 | 28,13 | 115,78 | −61,05 | −227,52 | 27,90 | |
| % av kassaflödet | 390,78 | 243,04 | 464,61 | 716,14 | −2 576,18 | 629,35 | 303,20 | 628,73 | 436,59 | 182,94 | 424,02 | −593,73 | 25,23 | −57,96 | −526,80 | −4 928,18 | 760,38 | 390,46 | −1 077,56 | −2 113,31 |
| Kassaflöde | 234 | 368 | 186 | 112 | −24 | 112 | 144 | 50 | −155 | −426 | −164 | 96 | 321 | 342 | 98 | 13 | −188 | −143 | −66 | −43 |
| Ändring (%) | 56,90 | −49,33 | −39,65 | −121,31 | −568,61 | 28,16 | −65,59 | −413,58 | 174,54 | −61,56 | −158,70 | 234,02 | 6,52 | −71,26 | −86,30 | −1 498,51 | −24,15 | −53,79 | −34,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
