Kassaflödesanalys (TTM)
RingCentral, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | 102 | 152 | 174 | 200 | 200 | 191 | 241 | 281 | 325 | 400 | 387 | 424 | 464 | 483 | 537 | 577 | 601 | 617 | 632 |
| Ändring (%) | −837,70 | 49,14 | 14,49 | 15,02 | −0,38 | −4,15 | 25,89 | 16,61 | 15,79 | 22,90 | −3,11 | 9,40 | 9,59 | 4,10 | 11,08 | 7,51 | 4,18 | 2,68 | 2,33 | |
| % av kassaflödet | 3,08 | −25,48 | −40,82 | −108,10 | −1 065,71 | −501,86 | 6 779,06 | −887,90 | −346,11 | 256,12 | −836,31 | −540,26 | −1 627,84 | −211,31 | 2 344,18 | −1 102,48 | −1 849,04 | −893,74 | −560,04 | −1 668,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −119 | −109 | −397 | −392 | −399 | −398 | −87 | −87 | −81 | −93 | −90 | −89 | −115 | −108 | −109 | −109 | −88 | −106 | −108 | −120 |
| Ändring (%) | −8,31 | 264,64 | −1,24 | 1,79 | −0,26 | −78,08 | −0,70 | −6,90 | 15,90 | −3,20 | −2,11 | 30,24 | −6,09 | 0,99 | 0,07 | −19,70 | 20,80 | 1,70 | 10,97 | |
| % av kassaflödet | 26,47 | 27,18 | 106,48 | 243,22 | 2 121,98 | 1 000,48 | −3 090,36 | 319,27 | 99,36 | −73,59 | 189,27 | 123,53 | 443,13 | 49,29 | −530,46 | 224,74 | 281,54 | 157,79 | 97,93 | 316,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −318 | −394 | −127 | 58 | 183 | 163 | −98 | −179 | −281 | −105 | −358 | −370 | −334 | −579 | −351 | −476 | −524 | −563 | −623 | −551 |
| Ändring (%) | 24,03 | −67,76 | −145,27 | 218,63 | −10,80 | −160,09 | 82,26 | 57,05 | −62,57 | 240,20 | 3,33 | −9,71 | 73,42 | −39,39 | 35,67 | 10,01 | 7,38 | 10,80 | −11,61 | |
| % av kassaflödet | 70,85 | 98,42 | 34,09 | −35,69 | −974,78 | −411,03 | −3 480,44 | 659,96 | 346,45 | −82,88 | 749,16 | 516,17 | 1 283,66 | 263,67 | −1 702,95 | 978,14 | 1 678,67 | 836,29 | 565,48 | 1 455,62 |
| Kassaflöde | −448 | −400 | −373 | −161 | −19 | −40 | 3 | −27 | −81 | 127 | −48 | −72 | −26 | −220 | 21 | −49 | −31 | −67 | −110 | −38 |
| Ändring (%) | −10,72 | −6,92 | −56,76 | −88,33 | 111,54 | −107,10 | −1 061,20 | 199,16 | −256,47 | −137,64 | 49,98 | −63,69 | 744,25 | −109,38 | −336,20 | −35,90 | 115,54 | 63,86 | −65,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
