PTNT3 Kassaflödesanalys - TTM - Pettenati S.A. Industria Têxtil

Kassaflödesanalys (TTM)

Pettenati S.A. Industria Têxtil Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	44	82	116	88	105	35	36	17	14	60	79	172	160	140	114	84	61	−148	88
Ändring (%)		86,99	41,37	−23,85	19,54	−66,95	2,75	−51,29	−20,91	336,22	31,09	118,51	−7,31	−12,68	−18,58	−26,18	−27,29	−341,98	−159,44
% av kassaflödet	47,89	82,89	200,72	−496,42	−29 925,98	−43,82	−47,70	−44,41	−40,34	111,47	160,06	372,40	308,77	337,20	327,46	159,79	45,94	146,52	88,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−31	−27	−31	−32	−16	−36	−53	−67	−87	−81	−93	−78	−67	−54	−24	−23	−36	−51
Ändring (%)		−1,97	−13,50	15,75	1,36	−49,34	124,39	46,94	25,68	29,40	−6,27	14,31	−15,56	−14,12	−19,16	−56,75	−2,62	56,15	43,53
% av kassaflödet	−35,05	−31,80	−47,12	177,12	9 053,85	20,32	48,31	135,69	195,86	−160,55	−164,83	−200,63	−151,54	−162,76	−156,94	−44,87	−17,28	35,56	−52,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	129	96	17	−61	−61	−83	−58	−9	13	70	30	−30	−27	−26	−25	−17	85	58	51
Ändring (%)		−25,44	−82,29	−462,12	−0,99	36,69	−30,78	−83,60	−237,24	436,87	−56,35	−199,83	−11,89	−3,91	−2,75	−29,95	−585,94	−31,31	−12,08
% av kassaflödet	140,49	96,95	29,42	345,97	17 274,15	104,61	76,72	24,05	−37,91	128,93	61,65	−65,53	−51,64	−62,06	−71,98	−33,33	64,06	−57,99	52,06

Kassaflöde	92	99	58	−18	−0	−80	−75	−39	−34	54	49	46	52	41	35	52	133	−101	99
Ändring (%)		8,05	−41,62	−130,79	−98,02	22 471,43	−5,61	−47,68	−12,93	−257,86	−8,71	−6,08	11,80	−20,04	−16,16	51,27	152,88	−175,88	−197,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pettenati S.A. Industria Têxtil - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)