Kassaflödesanalys (TTM)
Compass Gas e Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 435 | 2 267 | 2 171 | 1 891 | 2 152 | 3 457 | 3 927 | 4 637 | 4 602 | 3 988 | 3 303 | 2 735 | 3 103 | 2 928 | 3 867 | 3 946 | 3 981 | 4 567 | 4 359 | 4 392 |
| Ändring (%) | −6,92 | −4,23 | −12,91 | 13,82 | 60,66 | 13,57 | 18,09 | −0,75 | −13,35 | −17,18 | −17,19 | 13,47 | −5,65 | 32,07 | 2,03 | 0,90 | 14,71 | −4,56 | 0,76 | |
| % av kassaflödet | −309,57 | 222,90 | 130,56 | 102,05 | 98,38 | 1 486,91 | −2 473,87 | 704,23 | 1 051,43 | 1 221,92 | 625,62 | 106,26 | 245,50 | 261,41 | 288,67 | −115,49 | −187,90 | −218,43 | −236,73 | 339,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −915 | −2 094 | −1 904 | −3 594 | −2 738 | −1 920 | −1 750 | −620 | −1 675 | −1 791 | −2 334 | −2 572 | −2 377 | −2 626 | −1 939 | −1 557 | −1 604 | −1 693 | −2 689 | −3 174 |
| Ändring (%) | 128,72 | −9,07 | 88,81 | −23,82 | −29,90 | −8,83 | −64,59 | 170,32 | 6,93 | 30,32 | 10,16 | −7,57 | 10,48 | −26,16 | −19,72 | 3,05 | 5,53 | 58,85 | 18,04 | |
| % av kassaflödet | 116,36 | −205,87 | −114,49 | −194,00 | −125,19 | −825,56 | 1 102,62 | −94,12 | −382,73 | −548,93 | −442,22 | −99,91 | −188,01 | −234,42 | −144,73 | 45,57 | 75,72 | 80,97 | 146,06 | −245,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 307 | 844 | 1 396 | 3 556 | 2 774 | −1 305 | −2 335 | −3 359 | −2 489 | −1 870 | −440 | 2 410 | 525 | 810 | −647 | −5 825 | −4 479 | −4 941 | −3 439 | 112 |
| Ändring (%) | −136,58 | 65,40 | 154,85 | −22,01 | −147,06 | 78,91 | 43,83 | −25,89 | −24,88 | −76,45 | −647,46 | −78,23 | 54,41 | −179,87 | 800,26 | −23,11 | 10,33 | −30,41 | −103,25 | |
| % av kassaflödet | 293,21 | 82,96 | 83,92 | 191,95 | 126,81 | −561,35 | 1 471,26 | −510,10 | −568,70 | −572,99 | −83,40 | 93,65 | 41,50 | 72,32 | −48,30 | 170,50 | 211,38 | 236,33 | 186,77 | 8,65 |
| Kassaflöde | −787 | 1 017 | 1 663 | 1 853 | 2 187 | 233 | −159 | 658 | 438 | 326 | 528 | 2 574 | 1 264 | 1 120 | 1 340 | −3 416 | −2 119 | −2 091 | −1 841 | 1 293 |
| Ändring (%) | −229,27 | 63,50 | 11,43 | 18,05 | −89,37 | −168,26 | −514,84 | −33,52 | −25,44 | 61,76 | 387,55 | −50,88 | −11,39 | 19,60 | −355,01 | −37,98 | −1,32 | −11,94 | −170,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
