Kassaflödesanalys (TTM)
POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 050 484 | 6 506 690 | 6 259 365 | 5 697 912 | 4 327 907 | 5 473 906 | 6 186 765 | 5 906 465 | 8 028 374 | 7 443 697 | 6 167 695 | 6 723 722 | 7 118 075 | 6 301 934 | 6 663 655 | 7 047 293 | 6 020 776 | 4 906 337 | 4 571 910 | 3 543 833 |
| Ändring (%) | −7,71 | −3,80 | −8,97 | −24,04 | 26,48 | 13,02 | −4,53 | 35,93 | −7,28 | −17,14 | 9,02 | 5,87 | −11,47 | 5,74 | 5,76 | −14,57 | −18,51 | −6,82 | −22,49 | |
| % av kassaflödet | −349,34 | −505,12 | 31 075,21 | 319,57 | 247,74 | 271,67 | 188,76 | 869,71 | 1 383,93 | −2 133,65 | −446,16 | −4 957,86 | 422,62 | 1 082,93 | 6 868,40 | −6 973,40 | −583,33 | −876,00 | 1 621,80 | 1 192,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 780 293 | −5 784 526 | −5 583 508 | −4 651 598 | −5 220 498 | −5 881 531 | −4 219 871 | −6 612 553 | −7 898 867 | −6 448 535 | −7 388 224 | −5 535 238 | −5 163 646 | −3 557 342 | −4 486 783 | −4 960 909 | −5 760 276 | −6 262 850 | −6 687 278 | −5 130 835 |
| Ändring (%) | 21,01 | −3,48 | −16,69 | 12,23 | 12,66 | −28,25 | 56,70 | 19,45 | −18,36 | 14,57 | −25,08 | −6,71 | −31,11 | 26,13 | 10,57 | 16,11 | 8,72 | 6,78 | −23,27 | |
| % av kassaflödet | 236,86 | 449,06 | −27 719,86 | −260,88 | −298,83 | −291,90 | −128,75 | −973,68 | −1 361,61 | 1 848,40 | 534,45 | 4 081,51 | −306,58 | −611,30 | −4 624,64 | 4 908,89 | 558,09 | 1 118,20 | −2 372,19 | −1 726,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 255 188 | −2 057 480 | −768 666 | 648 147 | 2 433 782 | 2 084 005 | 1 319 408 | 1 357 111 | 568 263 | −1 065 035 | −178 593 | −1 339 442 | −342 718 | −2 138 831 | −2 301 733 | −2 343 886 | −1 278 491 | 694 559 | 2 402 848 | 1 789 401 |
| Ändring (%) | −51,65 | −62,64 | −184,32 | 275,50 | −14,37 | −36,69 | 2,86 | −58,13 | −287,42 | −83,23 | 650,00 | −74,41 | 524,08 | 7,62 | 1,83 | −45,45 | −154,33 | 245,95 | −25,53 | |
| % av kassaflödet | 210,84 | 159,72 | −3 816,12 | 36,35 | 139,32 | 103,43 | 40,26 | 199,83 | 97,96 | 305,28 | 12,92 | 987,66 | −20,35 | −367,54 | −2 372,46 | 2 319,31 | 123,87 | −124,01 | 852,37 | 602,00 |
| Kassaflöde | −2 018 214 | −1 288 140 | 20 143 | 1 783 018 | 1 746 957 | 2 014 893 | 3 277 562 | 679 130 | 580 112 | −348 872 | −1 382 403 | −135 617 | 1 684 279 | 581 931 | 97 019 | −101 060 | −1 032 132 | −560 085 | 281 903 | 297 240 |
| Ändring (%) | −36,17 | −101,56 | 8 751,96 | −2,02 | 15,34 | 62,67 | −79,28 | −14,58 | −160,14 | 296,25 | −90,19 | −1 341,93 | −65,45 | −83,33 | −204,16 | 921,31 | −45,74 | −150,33 | 5,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
