Kassaflödesanalys (TTM)
Neogrid Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 33 | 36 | 34 | 29 | 19 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | −4 | 2 | 9 | 5 | 13 | 15 | 11 |
| Ändring (%) | 63,29 | 9,54 | −5,50 | −14,85 | −34,57 | −76,68 | 28,65 | 5,34 | −11,12 | 58,12 | −61,94 | 164,83 | −144,10 | −149,25 | 381,81 | −46,03 | 163,75 | 13,67 | −24,10 | |
| % av kassaflödet | 30,81 | 51,22 | −202,72 | −179,18 | −2 255,50 | 2 043,71 | −16,75 | −19,01 | −21,17 | −23,70 | −121,35 | −49,11 | −70,50 | 16,67 | 6,54 | 30,58 | 25,55 | 71,05 | −146,48 | −146,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −240 | −252 | −6 | −10 | 28 | 41 | 31 | 17 | 10 | 19 | 52 | 51 | 24 | 19 | 37 | 34 | 31 | 21 | −12 | −8 |
| Ändring (%) | 5,21 | −97,55 | 54,83 | −391,47 | 46,85 | −24,95 | −43,20 | −40,16 | 82,49 | 173,98 | −1,61 | −52,40 | −21,90 | 91,53 | −6,90 | −9,81 | −32,56 | −157,76 | −33,87 | |
| % av kassaflödet | −363,19 | −389,07 | 34,39 | 49,79 | −2 145,50 | 4 363,11 | −115,04 | −57,65 | −36,48 | −83,85 | −743,81 | −778,06 | −200,77 | −84,07 | 128,31 | 115,92 | 161,85 | 115,08 | 120,57 | 104,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 286 | 284 | −48 | −44 | −58 | −59 | −62 | −53 | −45 | −47 | −65 | −60 | −47 | −39 | −17 | −18 | −16 | −15 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −0,54 | −116,96 | −8,60 | 32,73 | 1,18 | 4,60 | −13,61 | −15,60 | 4,52 | 38,84 | −8,71 | −21,42 | −16,41 | −55,47 | 1,31 | −10,00 | −9,01 | −40,69 | −16,10 | |
| % av kassaflödet | 432,39 | 437,85 | 268,33 | 229,38 | 4 501,00 | −6 306,82 | 231,79 | 176,66 | 157,65 | 207,55 | 932,99 | 905,53 | 385,79 | 172,89 | −61,35 | −60,31 | −84,03 | −80,61 | 86,72 | 95,55 |
| Kassaflöde | 66 | 65 | −18 | −19 | −1 | 1 | −27 | −30 | −29 | −23 | −7 | −7 | −12 | −23 | 28 | 29 | 19 | 18 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −1,79 | −127,68 | 6,92 | −93,24 | −172,21 | −2 946,16 | 13,35 | −5,43 | −20,61 | −69,11 | −5,94 | 84,45 | 86,52 | −225,49 | 3,06 | −35,40 | −5,15 | −155,13 | −23,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
