Kassaflödesanalys (TTM)
Magazine Luiza S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 441 | −1 780 | −7 571 | −5 884 | −6 446 | −2 856 | 3 064 | 3 863 | 3 112 | 3 901 | 15 903 | 15 936 | 20 861 | 23 680 | 15 835 | 18 527 | 18 078 | 15 519 | 15 719 | 15 508 |
| Ändring (%) | −172,95 | 325,26 | −22,29 | 9,55 | −55,69 | −207,30 | 26,07 | −19,44 | 25,36 | 307,68 | 0,20 | 30,91 | 13,51 | −33,13 | 17,00 | −2,42 | −14,15 | 1,29 | −1,34 | |
| % av kassaflödet | 1 320,51 | 405,34 | −855,63 | −766,77 | −1 526,06 | −269,16 | −2 096,23 | 1 022,76 | 798,12 | 393,31 | 9 176,65 | 8 240,74 | −2 335,44 | −1 870,62 | −2 066,87 | −4 153,54 | 2 370,74 | −13 658,18 | −6 253,73 | −6 345,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −991 | −1 276 | −1 317 | −1 793 | −1 687 | −1 383 | −1 044 | −1 068 | −163 | −96 | −148 | 366 | −672 | −1 003 | −1 291 | −1 287 | −1 172 | −995 | −1 001 | −1 021 |
| Ändring (%) | 28,77 | 3,23 | 36,07 | −5,90 | −18,03 | −24,52 | 2,33 | −84,74 | −41,28 | 55,10 | −346,53 | −283,73 | 49,24 | 28,66 | −0,26 | −8,94 | −15,07 | 0,54 | 2,04 | |
| % av kassaflödet | −536,25 | 290,57 | −148,89 | −233,61 | −399,35 | −130,32 | 713,92 | −282,73 | −41,79 | −9,65 | −85,63 | 189,19 | 75,25 | 79,25 | 168,45 | 288,58 | −153,71 | 876,06 | 398,16 | 417,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 265 | 2 617 | 9 773 | 8 444 | 8 555 | 5 299 | −2 167 | −2 417 | −2 559 | −2 813 | −15 582 | −16 108 | −21 082 | −23 942 | −15 311 | −17 686 | −16 143 | −14 638 | −14 970 | −14 732 |
| Ändring (%) | −306,96 | 273,40 | −13,60 | 1,32 | −38,05 | −140,89 | 11,56 | 5,86 | 9,94 | 453,83 | 3,38 | 30,88 | 13,57 | −36,05 | 15,51 | −8,72 | −9,33 | 2,27 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | −684,26 | −595,91 | 1 104,51 | 1 100,38 | 2 025,40 | 499,47 | 1 482,31 | −640,03 | −656,33 | −283,66 | −8 991,02 | −8 329,93 | 2 360,19 | 1 891,38 | 1 998,42 | 3 964,95 | −2 117,03 | 12 882,12 | 5 955,57 | 6 027,64 |
| Kassaflöde | 185 | −439 | 885 | 767 | 422 | 1 061 | −146 | 378 | 390 | 992 | 173 | 193 | −893 | −1 266 | −766 | −446 | 763 | −114 | −251 | −244 |
| Ändring (%) | −337,65 | −301,46 | −13,28 | −44,96 | 151,20 | −113,78 | −358,38 | 3,23 | 154,38 | −82,53 | 11,58 | −561,91 | 41,72 | −39,48 | −41,78 | −270,96 | −114,90 | 121,22 | −2,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
