MGLU3 Kassaflödesanalys - TTM - Magazine Luiza S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Magazine Luiza S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 126	2 604	1 673	2 441	−1 780	−7 571	−5 884	−6 446	−2 856	3 064	3 863	3 112	3 901	15 903	15 936	20 861	20 306	15 835	18 527	18 078
Ändring (%)		−222,48	−35,74	45,86	−172,95	325,26	−22,29	9,55	−55,69	−207,30	26,07	−19,44	25,36	307,68	0,20	30,91	−2,66	−22,02	17,00	−2,42
% av kassaflödet	−219,47	189,29	666,72	1 320,51	405,34	−855,63	−766,77	−1 526,06	−269,16	−2 096,23	1 022,76	798,12	393,31	9 176,65	8 240,74	−2 335,44	−1 604,10	−2 066,87	−4 153,54	2 370,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−537	−651	−714	−991	−1 276	−1 317	−1 793	−1 687	−1 383	−1 044	−1 068	−163	−96	−148	366	−672	−1 003	−1 291	−1 287	−1 172
Ändring (%)		21,23	9,58	38,83	28,77	3,23	36,07	−5,90	−18,03	−24,52	2,33	−84,74	−41,28	55,10	−346,53	−283,73	49,24	28,66	−0,26	−8,94
% av kassaflödet	−55,48	−47,36	−284,45	−536,25	290,57	−148,89	−233,61	−399,35	−130,32	713,92	−282,73	−41,79	−9,65	−85,63	189,19	75,25	79,25	168,45	288,58	−153,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 632	−577	−708	−1 265	2 617	9 773	8 444	8 555	5 299	−2 167	−2 417	−2 559	−2 813	−15 582	−16 108	−21 082	−20 568	−15 311	−17 686	−16 143
Ändring (%)		−115,88	22,82	78,52	−306,96	273,40	−13,60	1,32	−38,05	−140,89	11,56	5,86	9,94	453,83	3,38	30,88	−2,44	−25,56	15,51	−8,72
% av kassaflödet	374,95	−41,93	−282,28	−684,26	−595,91	1 104,51	1 100,38	2 025,40	499,47	1 482,31	−640,03	−656,33	−283,66	−8 991,02	−8 329,93	2 360,19	1 624,86	1 998,42	3 964,95	−2 117,03

Kassaflöde	969	1 376	251	185	−439	885	767	422	1 061	−146	378	390	992	173	193	−893	−1 266	−766	−446	763
Ändring (%)		42,02	−81,76	−26,36	−337,65	−301,46	−13,28	−44,96	151,20	−113,78	−358,38	3,23	154,38	−82,53	11,58	−561,91	41,72	−39,48	−41,78	−270,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Magazine Luiza S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)