Kassaflödesanalys (TTM)
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 482 | 762 | 925 | 927 | 424 | −89 | 107 | 150 | 804 | 1 868 | 2 126 | 2 207 | 1 907 | 1 001 | 592 | 734 | 939 | 1 402 | 1 408 | 1 322 |
| Ändring (%) | 58,07 | 21,36 | 0,20 | −54,29 | −120,94 | −220,20 | 40,57 | 436,15 | 132,42 | 13,83 | 3,82 | −13,61 | −47,52 | −40,87 | 24,06 | 27,87 | 49,32 | 0,45 | −6,10 | |
| % av kassaflödet | 260,59 | 136,56 | 269,74 | −112,17 | −43,48 | 6,14 | −11,74 | −208,77 | 131,66 | 132,92 | 131,24 | 157,58 | 146,94 | 383,11 | −513,38 | 758,35 | −252,35 | 324,76 | −532,67 | −362,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | −250 | −363 | −358 | −359 | −625 | −601 | −614 | −623 | −386 | −344 | −360 | −373 | −316 | −326 | −352 | −346 | −329 | −298 | −324 |
| Ändring (%) | 21,97 | 45,32 | −1,53 | 0,50 | 74,09 | −3,90 | 2,20 | 1,49 | −38,05 | −10,97 | 4,73 | 3,51 | −15,24 | 3,30 | 7,73 | −1,67 | −4,80 | −9,60 | 8,97 | |
| % av kassaflödet | −110,71 | −44,77 | −105,90 | 43,27 | 36,88 | 43,33 | 66,22 | 855,75 | −102,15 | −27,49 | −21,23 | −25,71 | −28,73 | −120,97 | 283,19 | −363,23 | 92,94 | −76,26 | 112,57 | 88,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −92 | 46 | −219 | −1 395 | −1 039 | −730 | −413 | 393 | 430 | −76 | −162 | −448 | −240 | −425 | −385 | −286 | −964 | −641 | −1 374 | −1 361 |
| Ändring (%) | −149,68 | −577,49 | 537,50 | −25,57 | −29,75 | −43,33 | −194,94 | 9,63 | −117,75 | 111,60 | 177,20 | −46,34 | 76,67 | −9,33 | −25,63 | 236,44 | −33,44 | 114,26 | −0,98 | |
| % av kassaflödet | −49,87 | 8,21 | −63,84 | 168,89 | 106,60 | 50,53 | 45,54 | −546,79 | 70,51 | −5,44 | −9,98 | −31,99 | −18,53 | −162,64 | 334,19 | −295,91 | 259,08 | −148,63 | 519,95 | 372,76 |
| Kassaflöde | 185 | 558 | 343 | −826 | −974 | −1 444 | −908 | −72 | 610 | 1 405 | 1 620 | 1 401 | 1 298 | 261 | −115 | 97 | −372 | 432 | −264 | −365 |
| Ändring (%) | 201,63 | −38,56 | −340,97 | 17,92 | 48,19 | −37,12 | −92,09 | −950,19 | 130,21 | 15,29 | −13,53 | −7,36 | −79,87 | −144,13 | −183,99 | −484,27 | −216,03 | −161,25 | 38,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
