MDIA3 Kassaflödesanalys - TTM - M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos

Kassaflödesanalys (TTM)

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	693	679	613	482	762	925	927	424	−89	107	150	804	1 868	2 126	2 207	1 907	1 001	592	734	939
Ändring (%)		−2,08	−9,68	−21,39	58,07	21,36	0,20	−54,29	−120,94	−220,20	40,57	436,15	132,42	13,83	3,82	−13,61	−47,52	−40,87	24,06	27,87
% av kassaflödet	104,84	78,53	69,93	260,59	136,56	269,74	−112,17	−43,48	6,14	−11,74	−208,77	131,66	132,92	131,24	157,58	146,94	383,11	−513,38	758,35	−252,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−285	−238	−220	−205	−250	−363	−358	−359	−625	−601	−614	−623	−386	−344	−360	−373	−316	−326	−352	−346
Ändring (%)		−16,43	−7,47	−7,10	21,97	45,32	−1,53	0,50	74,09	−3,90	2,20	1,49	−38,05	−10,97	4,73	3,51	−15,24	3,30	7,73	−1,67
% av kassaflödet	−43,11	−27,56	−25,14	−110,71	−44,77	−105,90	43,27	36,88	43,33	66,22	855,75	−102,15	−27,49	−21,23	−25,71	−28,73	−120,97	283,19	−363,23	92,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	253	424	484	−92	46	−219	−1 395	−1 039	−730	−413	393	430	−76	−162	−448	−240	−425	−385	−286	−964
Ändring (%)		67,49	14,24	−119,05	−149,68	−577,49	537,50	−25,57	−29,75	−43,33	−194,94	9,63	−117,75	111,60	177,20	−46,34	76,67	−9,33	−25,63	236,44
% av kassaflödet	38,27	49,03	55,21	−49,87	8,21	−63,84	168,89	106,60	50,53	45,54	−546,79	70,51	−5,44	−9,98	−31,99	−18,53	−162,64	334,19	−295,91	259,08

Kassaflöde	661	865	877	185	558	343	−826	−974	−1 444	−908	−72	610	1 405	1 620	1 401	1 298	261	−115	97	−372
Ändring (%)		30,73	1,44	−78,91	201,63	−38,56	−340,97	17,92	48,19	−37,12	−92,09	−950,19	130,21	15,29	−13,53	−7,36	−79,87	−144,13	−183,99	−484,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)