Kassaflödesanalys (TTM)
Hospital Mater Dei S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 38 | 46 | 153 | 175 | 172 | 137 | 98 | 110 | 77 | 118 | 157 | 157 | 160 | 176 | 132 | 138 | 148 |
| Ändring (%) | −52,50 | 19,81 | 236,25 | 14,10 | −1,66 | −20,49 | −28,07 | 12,19 | −29,90 | 52,43 | 33,38 | 0,12 | 1,80 | 9,66 | −24,63 | 4,30 | 7,07 | |
| % av kassaflödet | −3 249,27 | −51,13 | 6,24 | 17,43 | 29,71 | −35,94 | −26,29 | −13,04 | −24,08 | −45,70 | −146,91 | −822,57 | −353,23 | 352,62 | 40,05 | 33,50 | 30,44 | 42,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 | −99 | −475 | −1 236 | −1 503 | −1 344 | −1 401 | −744 | −515 | −277 | −188 | −165 | −177 | −204 | 180 | 216 | 288 | 361 |
| Ändring (%) | 14,78 | 380,34 | 159,95 | 21,65 | −10,57 | 4,18 | −46,85 | −30,79 | −46,23 | −32,04 | −12,55 | 7,53 | 15,23 | −188,12 | 20,28 | 33,19 | 25,44 | |
| % av kassaflödet | 3 499,63 | 133,09 | −65,09 | −140,61 | −255,50 | 281,05 | 269,37 | 98,76 | 112,47 | 163,73 | 234,69 | 861,59 | 397,35 | −448,98 | 40,97 | 54,71 | 63,48 | 104,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −13 | 1 160 | 1 962 | 1 917 | 694 | 744 | −108 | −53 | 31 | −10 | −12 | −25 | 89 | 83 | 47 | 28 | −165 |
| Ändring (%) | −462,27 | −8 744,87 | 69,07 | −2,27 | −63,79 | 7,17 | −114,47 | −50,60 | −157,38 | −132,12 | 18,88 | 113,69 | −458,35 | −6,67 | −44,06 | −40,87 | −699,12 | |
| % av kassaflödet | −150,37 | 18,05 | 158,85 | 223,18 | 325,80 | −145,11 | −143,08 | 14,28 | 11,61 | −18,03 | 12,22 | 60,97 | 55,88 | 196,36 | 18,98 | 11,79 | 6,07 | −47,96 |
| Kassaflöde | −2 | −74 | 730 | 879 | 588 | −478 | −520 | −754 | −458 | −169 | −80 | −19 | −45 | 45 | 439 | 395 | 454 | 344 |
| Ändring (%) | 2 918,34 | −1 082,15 | 20,34 | −33,06 | −181,30 | 8,70 | 44,96 | −39,22 | −63,07 | −52,58 | −76,18 | 133,16 | −201,98 | 865,58 | −9,91 | 14,78 | −24,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
