Kassaflödesanalys (TTM)
Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | −2 | 52 | 115 | 104 | 146 | 73 | 46 | 42 | 49 | 39 | 54 | 58 | 24 | 29 | 27 | 26 | 41 |
| Ändring (%) | −29,87 | −140,68 | −3 061,41 | 122,63 | −10,09 | 40,52 | −49,67 | −37,85 | −7,53 | 16,48 | −19,59 | 36,09 | 8,54 | −58,80 | 20,05 | −4,76 | −5,14 | 58,25 | |
| % av kassaflödet | 18,15 | 240,17 | −7,63 | 96,24 | −1 049,89 | 1 717,63 | 5 301,56 | −176,23 | −215,34 | −975,53 | −221,86 | −509,30 | 162 772,73 | 8 860,49 | 132,89 | 515,87 | 407,01 | 2 485,97 | −812,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | −1 | 38 | −37 | −75 | −38 | −36 | −10 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −104,25 | −3 288,93 | −198,92 | 100,31 | −48,57 | −7,50 | −72,17 | −94,51 | −23,76 | −28,99 | 160,54 | −25,46 | 18,91 | 2,80 | −439,26 | 0,80 | 134,56 | 12,09 | |
| % av kassaflödet | 82,50 | −66,09 | 164,57 | −69,34 | 680,58 | −636,88 | −1 294,03 | 23,79 | 2,57 | 9,58 | 1,33 | 9,88 | −1 730,30 | −103,19 | −3,86 | 42,36 | 35,37 | 534,26 | −123,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | −13 | 39 | −52 | −59 | −107 | −105 | −66 | −46 | −71 | −46 | −53 | −57 | −5 | −26 | −23 | −31 | −53 |
| Ändring (%) | 502,73 | 884,39 | −401,39 | −231,02 | 14,85 | 81,39 | −2,18 | −36,98 | −30,43 | 54,01 | −34,49 | 14,33 | 7,26 | −90,79 | 388,18 | −9,80 | 32,46 | 71,81 | |
| % av kassaflödet | −0,65 | −74,08 | −56,94 | 73,10 | 469,31 | −980,75 | −3 907,53 | 252,44 | 312,77 | 1 065,95 | 320,53 | 599,42 | −160 942,42 | −8 657,29 | −29,03 | −458,23 | −342,38 | −2 920,23 | 1 036,08 |
| Kassaflöde | 34 | 2 | 23 | 54 | −11 | 6 | 3 | −42 | −21 | −4 | −22 | −8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −94,70 | 1 180,61 | 134,78 | −120,41 | −154,96 | −54,47 | −1 614,19 | −49,14 | −79,59 | 412,15 | −64,97 | −100,43 | 1 893,94 | 2 646,96 | −69,07 | 20,72 | −84,47 | −584,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
