Kassaflödesanalys (TTM)
Inepar S.A. Indústria e Construções Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | 1 | 108 | 1 | 120 | 115 | 67 | 72 | −59 | −30 | −25 | −25 | −37 | −33 | −0 | 10 | −195 | −231 | −307 | −343 |
| Ändring (%) | −107,08 | 10 097,63 | −99,05 | 11 631,12 | −4,00 | −41,77 | 6,92 | −181,79 | −48,11 | −17,01 | 0,89 | 44,48 | −10,48 | −99,29 | −4 562,98 | −1 955,74 | 18,71 | 32,88 | 11,68 | |
| % av kassaflödet | 23 661,90 | −15 085,71 | 1 068,11 | −1,58 | 651,91 | 15 204,62 | −791,58 | −58 262,60 | 316,55 | −1 513,79 | −20 688,52 | −14 634,48 | −3 487,20 | 1 141,56 | 14,74 | 17 193,44 | −1 792,17 | −11 478,14 | −1 799,74 | 394 095,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 51 | 36 | −38 | −38 | −39 | −41 | −8 | −7 | −29 | −11 | −37 | −65 | −260 | −37 | −4 | 18 | 536 | 333 | 416 | 426 |
| Ändring (%) | −28,45 | −203,60 | 0,25 | 2,17 | 5,60 | −81,13 | −5,55 | 303,50 | −64,08 | 248,31 | 75,89 | 303,53 | −85,61 | −88,06 | −511,31 | 2 813,90 | −37,92 | 24,99 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | −80 725,40 | −519 800,00 | −373,89 | 58,59 | −209,94 | −5 385,87 | 90,85 | 5 906,50 | 158,33 | −524,19 | −30 065,57 | −37 078,16 | −24 676,78 | 1 298,47 | 280,68 | 30 167,21 | 4 937,53 | 16 536,07 | 2 438,99 | −489 898,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −37 | −60 | −28 | −63 | −74 | −68 | −65 | 69 | 43 | 62 | 90 | 298 | 68 | 3 | −29 | −331 | −100 | −92 | −83 |
| Ändring (%) | 3,99 | 59,97 | −53,71 | 126,79 | 16,98 | −7,85 | −4,83 | −207,58 | −38,12 | 44,44 | 45,31 | 230,75 | −77,36 | −95,39 | −1 025,49 | 1 047,20 | −69,82 | −7,83 | −9,30 | |
| % av kassaflödet | 57 163,49 | 534 985,71 | −594,22 | 43,00 | −341,97 | −9 718,76 | 800,73 | 52 456,10 | −374,88 | 2 137,98 | 50 854,10 | 51 812,64 | 28 263,98 | −2 340,03 | −195,42 | −47 260,66 | −3 045,36 | −4 957,92 | −539,25 | 95 903,45 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 10 | −64 | 18 | 1 | −8 | −0 | −19 | 2 | 0 | 0 | 1 | −3 | −2 | 0 | 11 | 2 | 17 | −0 |
| Ändring (%) | −88,89 | −144 128,57 | −739,73 | −128,51 | −95,88 | −1 218,49 | −98,55 | 14 952,85 | −110,85 | −93,93 | 42,62 | 506,32 | −373,46 | −44,75 | −103,83 | 17 703,28 | −81,46 | 747,44 | −100,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
