Kassaflödesanalys (TTM)
Hotéis Othon S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −12 | −16 | −1 | −1 | −46 | −45 | −44 | −42 | 9 | 14 | 12 | 41 | −40 | −22 | −18 | −38 | 56 | 61 | 70 |
| Ändring (%) | 80,63 | 33,71 | −96,71 | 145,96 | 3 474,59 | −1,68 | −1,06 | −4,71 | −121,50 | 57,11 | −19,42 | 255,29 | −197,09 | −44,58 | −19,60 | 111,93 | −248,88 | 8,61 | 15,81 | |
| % av kassaflödet | −194,88 | 1 044,83 | 453,79 | 46,55 | 275,05 | −850,43 | −760,70 | −982,39 | −1 185,12 | 327,53 | 199,39 | 230,72 | 926,87 | 1 185,02 | −516,10 | −766,87 | 6 831,82 | 703,91 | 426,36 | 390,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 51 | 50 | 48 | 46 | −6 | −7 | −6 | −6 | 79 | 77 | 77 | 70 | −22 | −23 | −28 |
| Ändring (%) | 6,25 | 13,73 | −93,23 | −27,08 | 7 695,43 | −1,41 | −4,62 | −3,72 | −112,83 | 16,17 | −8,74 | 1,86 | −1 323,94 | −1,72 | −0,73 | −8,19 | −130,69 | 7,40 | 22,78 | |
| % av kassaflödet | 327,97 | −1 034,31 | −382,08 | −80,66 | −141,29 | 952,68 | 854,53 | 1 063,88 | 1 296,64 | −213,84 | −96,25 | −126,14 | −145,27 | −2 341,45 | 1 808,40 | 3 317,73 | −12 804,00 | −271,95 | −162,88 | −158,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −30 | −42 | −51 | −57 | −33 | −26 | −23 | −24 |
| Ändring (%) | −8,91 | −2,67 | 52,08 | −110,48 | −177,07 | −401,65 | 129,59 | −149,16 | −7,52 | −40,94 | 1,78 | 13 061,57 | 39,98 | 20,75 | 11,22 | −41,06 | −21,01 | −11,69 | 2,39 | |
| % av kassaflödet | −33,10 | 89,48 | 28,29 | 134,11 | −33,76 | −2,25 | 6,18 | 18,51 | −11,52 | −13,70 | −3,13 | −4,58 | −681,59 | 1 256,43 | −1 192,30 | −2 450,87 | 6 072,18 | −331,96 | −163,48 | −132,42 |
| Kassaflöde | 3 | −1 | −3 | −1 | −0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | −3 | 4 | 2 | −1 | 8 | 14 | 18 |
| Ändring (%) | −133,69 | 207,87 | −67,92 | −58,37 | −1 256,13 | 9,91 | −23,39 | −21,01 | −22,20 | 158,09 | −30,36 | −11,56 | −175,94 | −227,25 | −45,89 | −123,79 | −1 544,91 | 79,31 | 26,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
