Kassaflödesanalys (TTM)
Metalurgica Gerdau S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 595 | 5 686 | 13 193 | 14 068 | 17 500 | 18 397 | 10 980 | 10 618 | 9 875 | 8 765 | 11 855 | 10 724 | 9 416 | 13 185 | 11 689 | 11 764 | 10 842 | 7 636 | 7 984 | 8 585 |
| Ändring (%) | 1,64 | 132,03 | 6,63 | 24,40 | 5,12 | −40,31 | −3,30 | −7,00 | −11,24 | 35,25 | −9,54 | −12,20 | 40,03 | −11,35 | 0,64 | −7,83 | −29,57 | 4,55 | 7,54 | |
| % av kassaflödet | −539,27 | −2 915,52 | −2 902,64 | 2 143,66 | 636,25 | 832,61 | −650,95 | −458,42 | −306,61 | −267,95 | 2 237,63 | 923,47 | 403,51 | 245,42 | 240,70 | 427,18 | 299,08 | 679,19 | −419,36 | −718,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −241 | −723 | −2 993 | −3 138 | −3 515 | −3 826 | −4 460 | −4 917 | −5 154 | −5 533 | −5 770 | −4 335 | −4 380 | −4 579 | −5 032 | −7 775 | −8 442 | −8 455 | −7 570 | −6 391 |
| Ändring (%) | 200,70 | 313,86 | 4,82 | 12,04 | 8,83 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,30 | −24,88 | 1,04 | 4,55 | 9,89 | 54,51 | 8,58 | 0,16 | −10,47 | −15,58 | |
| % av kassaflödet | 23,19 | 370,86 | 658,58 | −478,11 | −127,81 | −173,15 | 264,38 | 212,28 | 160,03 | 169,14 | −1 089,18 | −373,27 | −187,69 | −85,23 | −103,62 | −282,33 | −232,86 | −752,03 | 397,65 | 535,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 851 | −2 726 | −10 660 | −9 506 | −11 264 | −12 520 | −8 088 | −8 489 | −7 740 | −6 136 | −4 844 | −4 642 | −2 584 | −2 967 | −2 903 | −1 875 | 1 209 | 2 041 | −1 781 | −3 017 |
| Ändring (%) | −29,20 | 290,98 | −10,82 | 18,49 | 11,15 | −35,39 | 4,95 | −8,82 | −20,72 | −21,06 | −4,17 | −44,33 | 14,80 | −2,14 | −35,42 | −164,47 | 68,86 | −187,25 | 69,43 | |
| % av kassaflödet | 371,17 | 1 397,95 | 2 345,22 | −1 448,57 | −409,53 | −566,62 | 479,50 | 366,48 | 240,32 | 187,59 | −914,32 | −399,75 | −110,74 | −55,22 | −59,78 | −68,08 | 33,34 | 181,52 | 93,54 | 252,67 |
| Kassaflöde | −1 037 | −195 | −455 | 656 | 2 750 | 2 210 | −1 687 | −2 316 | −3 221 | −3 271 | 530 | 1 161 | 2 333 | 5 373 | 4 856 | 2 754 | 3 625 | 1 124 | −1 904 | −1 194 |
| Ändring (%) | −81,20 | 133,06 | −244,38 | 319,12 | −19,67 | −176,35 | 37,31 | 39,05 | 1,57 | −116,20 | 119,19 | 100,95 | 130,24 | −9,61 | −43,29 | 31,64 | −68,99 | −269,32 | −37,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
