GOAU3 Kassaflödesanalys - TTM - Metalurgica Gerdau S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Metalurgica Gerdau S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 649	4 927	5 207	5 595	5 686	13 193	14 068	17 500	18 397	10 980	10 618	9 875	8 765	11 855	10 724	9 416	13 185	11 689	11 764	10 842
Ändring (%)		35,03	5,67	7,45	1,64	132,03	6,63	24,40	5,12	−40,31	−3,30	−7,00	−11,24	35,25	−9,54	−12,20	40,03	−11,35	0,64	−7,83
% av kassaflödet	194,14	249,42	1 222,27	−539,27	−2 915,52	−2 902,64	2 143,66	636,25	832,61	−650,95	−458,42	−306,61	−267,95	2 237,63	923,47	403,51	245,42	240,70	427,18	299,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 671		78	−241	−723	−2 993	−3 138	−3 515	−3 826	−4 460	−4 917	−5 154	−5 533	−5 770	−4 335	−4 380	−4 579	−5 032	−7 775	−8 442
Ändring (%)				−408,57	200,70	313,86	4,82	12,04	8,83	16,57	10,26	4,82	7,34	4,30	−24,88	1,04	4,55	9,89	54,51	8,58
% av kassaflödet	−88,88		18,30	23,19	370,86	658,58	−478,11	−127,81	−173,15	264,38	212,28	160,03	169,14	−1 089,18	−373,27	−187,69	−85,23	−103,62	−282,33	−232,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−587	−1 016	−2 673	−3 851	−2 726	−10 660	−9 506	−11 264	−12 520	−8 088	−8 489	−7 740	−6 136	−4 844	−4 642	−2 584	−2 967	−2 903	−1 875	1 209
Ändring (%)		73,12	163,13	44,07	−29,20	290,98	−10,82	18,49	11,15	−35,39	4,95	−8,82	−20,72	−21,06	−4,17	−44,33	14,80	−2,14	−35,42	−164,47
% av kassaflödet	−31,22	−51,42	−627,44	371,17	1 397,95	2 345,22	−1 448,57	−409,53	−566,62	479,50	366,48	240,32	187,59	−914,32	−399,75	−110,74	−55,22	−59,78	−68,08	33,34

Kassaflöde	1 880	1 976	426	−1 037	−195	−455	656	2 750	2 210	−1 687	−2 316	−3 221	−3 271	530	1 161	2 333	5 373	4 856	2 754	3 625
Ändring (%)		5,10	−78,44	−343,53	−81,20	133,06	−244,38	319,12	−19,67	−176,35	37,31	39,05	1,57	−116,20	119,19	100,95	130,24	−9,61	−43,29	31,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metalurgica Gerdau S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)