GMAT3 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Mateus S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Mateus S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	473	−234	−206	−454	−845	−104	−30	298	−120	978	1 064	554	1 555	954	1 251	1 533	1 192	1 461	1 470	1 246
Ändring (%)		−149,53	−11,84	119,90	86,20	−87,67	−71,54	−1 103,78	−140,31	−914,45	8,78	−47,89	180,49	−38,61	31,07	22,56	−22,28	22,61	0,63	−15,24
% av kassaflödet	80,34	−13,66	−13,02	−61,11	−574,64	8,44	2,52	−37,36	45,43	106,47	101,02	118,96	368,36	−188,42	−378,57	−1 325,34	−284,98	389,57	818,97	−586,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−444	−642	−840	−982	−1 062	−1 423	−1 470	−1 432	−1 231	−600	−496	−513	−758	−1 076	−1 221	−1 279	−1 216	−1 133	−1 101	−1 171
Ändring (%)		44,43	30,82	17,01	8,13	33,99	3,26	−2,54	−14,09	−51,28	−17,27	3,46	47,75	41,92	13,51	4,71	−4,89	−6,84	−2,80	6,32
% av kassaflödet	−75,51	−37,44	−52,95	−132,25	−722,19	115,24	124,77	179,70	465,65	−65,29	−47,11	−110,14	−179,66	212,44	369,63	1 105,64	290,92	−302,17	−613,57	551,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	560	2 590	2 632	2 179	2 055	293	322	338	1 086	540	485	425	−374	−385	−360	−370	−393	47	−189	−287
Ändring (%)		362,46	1,61	−17,19	−5,72	−85,76	9,90	4,98	221,87	−50,28	−10,17	−12,45	−188,12	2,80	−6,46	2,73	6,35	−112,01	−500,51	51,93
% av kassaflödet	95,17	151,10	165,97	293,35	1 396,83	−23,68	−27,29	−42,34	−411,07	58,82	46,09	91,18	−88,70	75,98	108,94	319,70	94,06	12,60	−105,40	135,38

Kassaflöde	589	1 714	1 586	743	147	−1 235	−1 178	−797	−264	918	1 053	466	422	−507	−330	−116	−418	375	180	−212
Ändring (%)		191,27	−7,50	−53,15	−80,20	−939,69	−4,62	−32,33	−66,85	−447,50	14,65	−55,75	−9,42	−220,02	−34,76	−64,99	261,47	−189,69	−52,13	−218,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Mateus S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)