Kassaflödesanalys (TTM)
Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 258 | 307 | 452 | 601 | 760 | 923 | 1 147 | 1 155 | 1 195 | 1 111 | 879 | 735 | 477 | 267 | 176 | 185 | 357 | 513 | 504 |
| Ändring (%) | 67,49 | 19,00 | 47,56 | 32,72 | 26,52 | 21,55 | 24,18 | 0,75 | 3,40 | −6,96 | −20,92 | −16,43 | −35,12 | −43,92 | −34,18 | 5,18 | 93,01 | 43,65 | −1,80 | |
| % av kassaflödet | 3 405,11 | 1 535,97 | −542,67 | −12 987,28 | 2 270,86 | 602,89 | 363,48 | 429,93 | 395,05 | 463,76 | 424,44 | 691,19 | 1 857,40 | −360,17 | −92,39 | −103,71 | −2 544,01 | 292,01 | 328,19 | 30 679,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −134 | −197 | −213 | −199 | −275 | −377 | −474 | −502 | −442 | −382 | −292 | −321 | −296 | −245 | −191 | −79 | −5 | −97 | −175 | −251 |
| Ändring (%) | 47,76 | 7,68 | −6,66 | 38,40 | 37,14 | 25,83 | 5,90 | −11,92 | −13,65 | −23,53 | 10,03 | −7,82 | −17,29 | −22,13 | −58,70 | −93,96 | 1 941,77 | 80,25 | 43,36 | |
| % av kassaflödet | −2 958,34 | −1 177,27 | 376,38 | 5 697,65 | −1 038,94 | −299,00 | −186,61 | −188,24 | −151,22 | −148,26 | −111,51 | −252,68 | −748,90 | 185,14 | 65,95 | 46,45 | 65,41 | −79,42 | −112,00 | −15 285,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −43 | −150 | −257 | −299 | −257 | −195 | −378 | −421 | −555 | −558 | −431 | −399 | −364 | −366 | −267 | −188 | −138 | −182 | −251 |
| Ändring (%) | 177,01 | 246,71 | 71,10 | 16,26 | −14,16 | −23,99 | 93,51 | 11,30 | 31,97 | 0,44 | −22,76 | −7,35 | −8,81 | 0,53 | −27,13 | −29,61 | −26,62 | 31,85 | 38,28 | |
| % av kassaflödet | −346,77 | −258,70 | 266,30 | 7 389,64 | −1 131,92 | −203,89 | −76,87 | −141,69 | −143,83 | −215,51 | −212,92 | −338,69 | −1 009,01 | 275,03 | 126,47 | 157,17 | 2 580,19 | −112,59 | −116,14 | −15 289,22 |
| Kassaflöde | 5 | 17 | −57 | −3 | 26 | 126 | 254 | 267 | 292 | 258 | 262 | 127 | 40 | −132 | −289 | −170 | −7 | 122 | 156 | 2 |
| Ändring (%) | 271,31 | −436,81 | −93,83 | −859,01 | 376,54 | 101,62 | 4,98 | 9,65 | −11,92 | 1,66 | −51,44 | −68,90 | −434,56 | 118,63 | −41,36 | −95,71 | −1 781,55 | 27,81 | −98,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
