ESPA3 Kassaflödesanalys - TTM - MPM Corpóreos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

MPM Corpóreos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	109	105	92	25	−31	−12	22	−3	13	−13	−24	59	74	91	89	88	119	118	112
Ändring (%)		84,86	−3,55	−12,21	−72,89	−222,60	−59,73	−280,46	−115,57	−489,13	−193,49	89,53	−346,58	26,50	22,62	−2,43	−0,75	34,33	−0,90	−4,51
% av kassaflödet	39,83	115,76	463,32	−84,41	46,38	555,39	9,10	−7 992,81	1,76	14,18	−19,30	−47,35	39,78	−92,49	−227,09	−246,28	−223,37	179,51	220,68	1 007,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−95	−131	−1 109	−1 482	−1 546	−1 607	−669	−330	−235	−155	−117	−82	−59	−39	−14	−16	−21	−26	−29	−34
Ändring (%)		37,86	745,58	33,60	4,33	3,95	−58,38	−50,70	−28,86	−33,74	−24,49	−29,82	−28,88	−32,78	−63,71	14,65	29,16	24,73	8,80	18,72
% av kassaflödet	−64,49	−139,79	−4 904,81	1 359,94	−2 875,24	29 195,39	494,40	118 615,83	119,46	−163,71	−180,01	−163,54	−39,63	48,96	35,58	45,33	53,51	−39,93	−53,89	−306,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	184	116	1 027	1 281	1 575	1 632	546	307	42	237	195	157	148	−115	−117	−109	−107	−26	−36	−67
Ändring (%)		−36,72	782,45	24,72	22,95	3,64	−66,55	−43,72	−86,44	468,59	−17,63	−19,76	−5,74	−178,21	1,44	−7,13	−1,87	−75,48	36,02	88,42
% av kassaflödet	124,66	124,02	4 541,49	−1 175,53	2 928,86	−29 650,77	−403,50	−110 523,02	−21,22	249,54	299,31	310,89	99,85	143,53	291,52	300,94	269,86	−39,58	−66,79	−601,91

Kassaflöde	148	94	23	−109	54	−6	−135	−0	−196	95	65	50	148	−80	−40	−36	−40	66	53	11
Ändring (%)		−36,40	−75,90	−581,86	−149,35	−110,24	2 357,69	−99,79	70 537,41	−148,35	−31,33	−22,75	193,50	−154,41	−50,06	−10,03	9,43	−267,15	−19,39	−79,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MPM Corpóreos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)