EQMA3B Kassaflödesanalys - TTM - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 232	1 406	1 258	1 257	869	631	772	958	989	1 046	851	544	549	633	787	895	939	921	874	753
Ändring (%)		14,12	−10,54	−0,06	−30,84	−27,44	22,33	24,12	3,28	5,76	−18,69	−36,01	0,80	15,34	24,32	13,72	4,97	−1,92	−5,08	−13,92
% av kassaflödet	−134,40	−2 544,35	−325,61	323,72	−444,63	−292,80	−467,91	−282,10	−412,99	4 478,79	11 355,91	542,68	287,04	299,68	−7 264,17	747,51	−333,38	−499,66	3 740,87	−876,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 578	−872	−722	95	231	252	−194	−952	−545	−917	−736	−333	−785	−598	−797	−1 072	−1 068	−1 811	−1 520	−966
Ändring (%)		−44,74	−17,18	−113,20	141,93	9,30	−176,94	390,89	−42,72	68,16	−19,72	−54,78	135,78	−23,80	33,17	34,53	−0,35	69,59	−16,09	−36,42
% av kassaflödet	172,12	1 577,84	186,93	24,55	−117,95	−117,00	117,60	280,41	227,66	−3 925,41	−9 826,71	−331,86	−410,58	−283,18	7 353,15	−895,15	378,97	982,09	−6 500,43	1 124,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−571	−589	−922	−964	−1 296	−1 098	−743	−345	−684	−106	−107	−111	427	176	−1	296	−153	705	668	128
Ändring (%)		3,22	56,44	4,57	34,38	−15,22	−32,38	−53,51	97,95	−84,50	1,09	3,82	−484,45	−58,73	−100,68	−24 949,37	−151,72	−559,96	−5,21	−80,92
% av kassaflödet	62,28	1 066,51	238,67	−248,27	662,58	509,80	450,31	101,69	285,33	−453,37	−1 429,20	−110,81	223,54	83,50	11,01	247,64	54,41	−382,43	2 859,56	−148,48

Kassaflöde	−917	−55	−386	388	−196	−215	−165	−340	−240	23	7	100	191	211	−11	120	−282	−184	23	−86
Ändring (%)		−93,97	599,04	−200,53	−150,35	10,19	−23,45	105,87	−29,45	−109,75	−67,93	1 239,00	90,58	10,48	−105,13	−1 205,08	−335,37	−34,56	−112,68	−467,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)