Kassaflödesanalys (TTM)
DTCOM - Direct to Company S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −3 | −0 | 2 | −2 | −0 | −0 | −0 | 1 | −0 | −0 | −2 | −2 | −1 | −2 | 1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −59,18 | 200,98 | −83,03 | −496,38 | −188,70 | −78,17 | −6,67 | 10,71 | −268,28 | −178,12 | −9,82 | 275,28 | 36,07 | −48,22 | 60,46 | −129,24 | −479,71 | −53,20 | −11,42 | |
| % av kassaflödet | 72,13 | 72,51 | 113,28 | −212,22 | 121,50 | 86,74 | 55,05 | 75,85 | 35,87 | −1 391,11 | −125,71 | −144,12 | 305,91 | 1 057,28 | −67,67 | −456,34 | 18,81 | −60,45 | −53,41 | −32,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | ||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,47 | −117,55 | 59,38 | −64,43 | 4,72 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −0,00 | |||||||||
| % av kassaflödet | −26,78 | −65,96 | −83,01 | 67,12 | −34,25 | −80,59 | −12,25 | −295,56 | 34,19 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | −22,80 | −15,81 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −30,58 | −127,39 | 112,96 | 36,38 | 8,82 | −150,59 | −10,42 | 70,69 | 1,52 | −192,66 | 0,27 | 49,13 | 83,03 | 41,69 | −21,05 | 3,51 | 133,50 | −41,83 | 21,64 | |
| % av kassaflödet | 54,65 | 93,44 | −13,28 | 312,22 | 61,50 | −53,87 | 79,20 | 104,74 | 76,37 | 1 786,67 | 191,52 | 244,12 | −205,91 | −957,28 | 167,67 | 556,34 | 81,19 | 160,45 | 176,21 | 148,61 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | −2 | 0 | 2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −59,40 | 92,65 | −109,06 | 592,31 | −224,25 | −65,60 | −32,26 | 134,09 | −95,66 | −964,44 | −21,34 | −276,80 | −60,63 | −908,92 | −76,20 | 609,27 | 18,16 | −47,03 | 44,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
