Kassaflödesanalys (TTM)
DTCOM - Direct to Company S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 2 | −2 | −2 | −1 | −3 | −0 | 2 | −2 | −0 | −0 | −0 | 1 | −0 | −0 | −2 | −2 | −1 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −138,76 | −194,84 | 31,60 | −59,18 | 200,98 | −83,03 | −496,38 | −188,70 | −78,17 | −6,67 | 10,71 | −268,28 | −178,12 | −9,82 | 275,28 | 36,07 | −48,22 | 60,46 | −129,24 | |
| % av kassaflödet | −552,14 | 174,44 | 71,72 | 72,13 | 72,51 | 113,28 | −212,22 | 121,50 | 86,74 | 55,05 | 75,85 | 35,87 | −1 391,11 | −125,71 | −144,12 | 305,91 | 1 057,28 | −67,67 | −456,34 | 18,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ändring (%) | 348,45 | −7,89 | −225,56 | 0,00 | 0,47 | −117,55 | 59,38 | −64,43 | 4,72 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | −19,12 | −69,89 | 27,91 | −26,78 | −65,96 | −83,01 | 67,12 | −34,25 | −80,59 | −12,25 | −295,56 | 34,19 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −0 | −0 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −100,83 | −80,85 | 18 833,33 | −30,58 | −127,39 | 112,96 | 36,38 | 8,82 | −150,59 | −10,42 | 70,69 | 1,52 | −192,66 | 0,27 | 49,13 | 83,03 | 41,69 | −21,05 | 3,51 | |
| % av kassaflödet | 671,26 | −4,55 | 0,38 | 54,65 | 93,44 | −13,28 | 312,22 | 61,50 | −53,87 | 79,20 | 104,74 | 76,37 | 1 786,67 | 191,52 | 244,12 | −205,91 | −957,28 | 167,67 | 556,34 | 81,19 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −2 | −3 | −1 | −2 | 0 | 2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −0 | 2 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | 22,68 | −330,69 | 30,84 | −59,40 | 92,65 | −109,06 | 592,31 | −224,25 | −65,60 | −32,26 | 134,09 | −95,66 | −964,44 | −21,34 | −276,80 | −60,63 | −908,92 | −76,20 | 609,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
