Kassaflödesanalys (TTM)
Döhler S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 39 | 41 | −12 | 10 | 8 | −3 | 48 | −2 | −24 | 42 | 29 | 22 | 31 | −29 | −12 | 6 | 25 | 32 | 29 |
| Ändring (%) | −34,58 | 5,30 | −129,36 | −179,94 | −21,33 | −138,70 | −1 717,78 | −103,94 | 1 179,44 | −272,94 | −29,44 | −25,34 | 38,88 | −194,55 | −60,02 | −151,68 | 317,51 | 26,98 | −7,26 | |
| % av kassaflödet | 239,45 | 119,90 | 165,17 | 22,08 | −23,58 | −13,84 | 12,90 | 150,55 | 379,68 | −379,01 | 159,66 | 146,45 | 83,88 | 3 015,70 | 51,08 | 41,85 | −20,66 | 58,78 | 78,53 | 97,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −14 | −25 | −30 | −50 | −48 | −44 | −45 | −28 | −23 | −19 | −17 | −16 | −15 | −18 | −20 | −21 | −20 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | 49,98 | 73,60 | 23,32 | 63,68 | −4,23 | −8,26 | 3,24 | −37,02 | −19,61 | −15,31 | −11,40 | −9,53 | −2,06 | 15,13 | 12,90 | 4,23 | −4,03 | 0,07 | 9,93 | |
| % av kassaflödet | −37,72 | −43,29 | −98,33 | 55,20 | 120,68 | 86,21 | 190,50 | −141,90 | 5 727,16 | −359,22 | −74,10 | −85,34 | −59,23 | −1 501,68 | 30,97 | 71,65 | 71,35 | −46,65 | −49,12 | −72,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | 8 | 8 | −13 | −1 | −15 | 24 | 29 | 30 | 53 | 4 | 8 | 20 | −14 | −10 | 4 | −14 | 37 | 28 | 22 |
| Ändring (%) | −130,05 | 8,31 | −250,52 | −90,47 | 1 180,57 | −255,40 | 22,46 | 2,60 | 78,85 | −92,93 | 107,20 | 152,56 | −172,49 | −29,15 | −136,69 | −482,49 | −361,55 | −23,65 | −20,90 | |
| % av kassaflödet | −101,73 | 23,40 | 33,16 | 22,72 | 2,89 | 27,62 | −103,39 | 91,35 | −6 006,84 | 838,23 | 14,44 | 38,89 | 75,35 | −1 414,02 | 17,95 | −13,49 | 49,31 | 87,87 | 70,59 | 74,77 |
| Kassaflöde | 25 | 33 | 25 | −55 | −41 | −55 | −23 | 32 | −0 | 6 | 26 | 20 | 26 | 1 | −57 | −28 | −29 | 42 | 40 | 30 |
| Ändring (%) | 30,66 | −23,56 | −319,66 | −25,14 | 34,07 | −58,48 | −238,60 | −101,56 | −1 381,69 | 310,53 | −23,07 | 30,36 | −96,14 | −5 682,23 | −51,19 | 4,66 | −246,78 | −4,95 | −25,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
