Kassaflödesanalys (TTM)
d1000 Varejo Farma Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 60 | 95 | 105 | 91 | 89 | 103 | 133 | 131 | 144 | 146 | 142 | 157 | 162 | 177 | 168 | 171 | 166 | 165 | 170 |
| Ändring (%) | 70,60 | 57,26 | 10,62 | −13,30 | −2,14 | 15,08 | 29,54 | −1,65 | 10,38 | 1,21 | −2,80 | 10,77 | 2,74 | 9,40 | −4,70 | 1,41 | −2,98 | −0,31 | 3,17 | |
| % av kassaflödet | 61,20 | −30,11 | −86,26 | −138,99 | −136,83 | −140,81 | −257,21 | −823,30 | −709,97 | −8 825,50 | −1 193,54 | −2 392,62 | −4 732,11 | −1 265,04 | 1 322,01 | −853,17 | −967,96 | −648,23 | −1 413,88 | −1 747,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −61 | −60 | −57 | −46 | −45 | −45 | −48 | −50 | −53 | −62 | −65 | −72 | −82 | −95 | −99 | −95 | −94 | −92 | −95 |
| Ändring (%) | 13,11 | −1,77 | −5,47 | −18,42 | −2,98 | −0,49 | 5,91 | 5,92 | 5,34 | 17,70 | 4,06 | 10,83 | 13,86 | 15,70 | 4,59 | −4,39 | −1,22 | −1,29 | 2,59 | |
| % av kassaflödet | −93,73 | 30,57 | 54,71 | 75,33 | 69,78 | 71,19 | 112,45 | 294,26 | 273,30 | 3 242,26 | 509,94 | 1 094,42 | 2 165,69 | 641,64 | −709,15 | 502,28 | 537,22 | 366,29 | 791,14 | 972,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 77 | −200 | −145 | −124 | −111 | −107 | −98 | −102 | −99 | −93 | −96 | −83 | −89 | −92 | −69 | −89 | −94 | −98 | −84 | −85 |
| Ändring (%) | −360,42 | −27,45 | −14,58 | −10,11 | −3,45 | −9,09 | 4,01 | −2,70 | −5,97 | 3,19 | −13,48 | 6,81 | 4,27 | −25,78 | 29,83 | 5,22 | 4,26 | −13,52 | 1,09 | |
| % av kassaflödet | 132,53 | 99,54 | 131,55 | 163,66 | 167,05 | 169,62 | 244,76 | 629,03 | 536,67 | 5 683,24 | 783,61 | 1 398,20 | 2 666,42 | 723,40 | −512,86 | 450,89 | 530,74 | 381,94 | 722,74 | 875,14 |
| Kassaflöde | 58 | −201 | −110 | −76 | −67 | −63 | −40 | −16 | −18 | −2 | −12 | −6 | −3 | −13 | 13 | −20 | −18 | −26 | −12 | −10 |
| Ändring (%) | −446,74 | −45,11 | −31,34 | −11,93 | −4,91 | −37,00 | −59,53 | 14,05 | −91,12 | 648,38 | −51,51 | −43,99 | 284,32 | −204,68 | −247,67 | −10,61 | 44,88 | −54,30 | −16,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
