Kassaflödesanalys (TTM)
Dollar Tree, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 015 | 2 001 | 1 432 | 1 414 | 1 216 | 1 147 | 1 615 | 1 828 | 2 018 | 2 310 | 1 772 | 2 628 | 2 452 | 2 646 | 2 416 | 2 204 | 3 074 | 2 694 | 2 454 | 2 615 |
| Ändring (%) | −0,70 | −28,47 | −1,24 | −13,99 | −5,68 | 40,80 | 13,22 | 10,38 | 14,48 | −23,31 | 48,34 | −6,70 | 7,88 | −8,66 | −8,80 | 39,47 | −12,36 | −8,90 | 6,56 | |
| % av kassaflödet | −195,76 | −487,65 | −336,59 | −568,02 | −4 806,32 | −462,65 | −493,82 | −554,20 | −1 264,41 | 26 555,17 | 3 859,91 | −1 050,02 | 3 980,84 | 1 028,98 | 320,49 | 355,74 | 2 722,50 | −1 989,59 | −327,01 | −1 003,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −870 | −928 | −1 020 | −1 053 | −1 102 | −1 200 | −1 254 | −1 350 | −1 501 | −1 650 | −1 195 | −2 228 | −1 966 | −1 747 | −1 249 | −1 021 | −1 078 | −1 127 | −649 | −657 |
| Ändring (%) | 6,71 | 9,84 | 3,28 | 4,59 | 8,87 | 4,53 | 7,69 | 11,20 | 9,91 | −27,60 | 86,47 | −11,78 | −11,13 | −28,47 | −18,30 | 5,58 | 4,57 | −42,43 | 1,33 | |
| % av kassaflödet | 84,52 | 226,24 | 239,81 | 423,22 | 4 354,94 | 483,86 | 383,43 | 409,28 | 940,73 | −18 967,82 | −2 603,05 | 890,09 | −3 190,75 | −679,42 | −165,70 | −164,76 | −954,56 | 832,27 | 86,44 | 252,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 176 | −1 485 | −836 | −609 | −139 | −193 | −687 | −805 | −676 | −651 | −530 | −650 | −423 | −641 | −411 | −563 | −1 882 | −1 702 | −2 557 | −2 218 |
| Ändring (%) | −31,77 | −43,66 | −27,20 | −77,18 | 38,63 | 256,41 | 17,25 | −16,09 | −3,67 | −18,57 | 22,68 | −34,99 | 51,64 | −35,83 | 36,86 | 234,41 | −9,59 | 50,24 | −13,24 | |
| % av kassaflödet | 211,37 | 361,79 | 196,68 | 244,68 | 549,41 | 77,73 | 210,03 | 244,10 | 423,37 | −7 481,61 | −1 154,68 | 259,77 | −686,20 | −249,32 | −54,55 | −90,86 | −1 667,32 | 1 256,94 | 340,69 | 851,59 |
| Kassaflöde | −1 030 | −410 | −425 | −249 | −25 | −248 | −327 | −330 | −160 | 9 | 46 | −250 | 62 | 257 | 754 | 620 | 113 | −135 | −750 | −260 |
| Ändring (%) | −60,14 | 3,63 | −41,48 | −89,84 | 879,84 | 31,91 | 0,89 | −51,62 | −105,45 | 427,59 | −645,32 | −124,61 | 317,37 | 193,27 | −17,84 | −81,78 | −219,93 | 454,28 | −65,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
