Kassaflödesanalys (TTM)
Desktop S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 125 | 753 | 747 | 730 | 699 | 88 | −31 | 52 | 180 | 206 | 336 | 304 | 340 | 289 | 272 | 273 | 327 | 393 | 428 |
| Ändring (%) | −8,65 | 503,10 | −0,75 | −2,35 | −4,16 | −87,35 | −135,56 | −264,14 | 248,23 | 14,40 | 63,21 | −9,60 | 11,89 | −14,96 | −5,68 | 0,19 | 19,64 | 20,26 | 8,89 | |
| % av kassaflödet | 431,76 | 25,57 | 869,97 | 884,43 | 580,68 | −150,31 | −121,42 | 50,68 | −52,98 | 1 165,63 | 78,81 | 331,34 | 255,86 | 72,01 | −746,24 | 1 030,90 | 57,56 | −138,87 | 226,09 | 214,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −519 | −597 | −1 799 | −1 766 | −1 656 | −1 554 | −250 | −120 | −178 | −188 | −274 | −353 | −323 | −649 | −344 | −291 | −285 | −51 | −292 | −279 |
| Ändring (%) | 14,92 | 201,43 | −1,83 | −6,24 | −6,15 | −83,94 | −51,94 | 48,77 | 5,55 | 45,28 | 28,88 | −8,38 | 100,73 | −47,01 | −15,47 | −1,98 | −82,22 | 477,33 | −4,45 | |
| % av kassaflödet | −1 640,42 | −122,24 | −2 078,30 | −2 089,77 | −1 317,44 | 333,95 | 342,52 | 193,21 | 183,08 | −1 220,97 | −104,83 | −348,05 | −272,37 | −137,51 | 888,00 | −1 099,40 | −60,06 | 21,53 | −168,26 | −140,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 414 | 960 | 1 132 | 1 103 | 1 052 | 389 | 88 | 89 | 29 | 24 | 329 | 118 | 138 | 781 | 16 | 45 | 486 | −511 | 73 | 51 |
| Ändring (%) | 131,76 | 17,95 | −2,59 | −4,66 | −62,99 | −77,33 | 1,23 | −67,15 | −18,32 | 1 272,75 | −64,05 | 16,87 | 464,81 | −97,93 | 175,49 | 991,51 | −205,15 | −114,33 | −30,27 | |
| % av kassaflödet | 1 308,66 | 196,67 | 1 308,33 | 1 305,34 | 836,76 | −83,64 | −121,10 | −143,88 | −30,10 | 155,34 | 126,02 | 116,71 | 116,50 | 165,50 | −41,76 | 168,50 | 102,50 | 217,34 | 42,17 | 25,61 |
| Kassaflöde | 32 | 488 | 87 | 84 | 126 | −465 | −73 | −62 | −97 | 15 | 261 | 101 | 119 | 472 | −39 | 26 | 474 | −235 | 174 | 199 |
| Ändring (%) | 1 442,19 | −82,27 | −2,37 | 48,72 | −470,23 | −84,34 | −14,80 | 57,00 | −115,83 | 1 592,12 | −61,18 | 17,07 | 297,59 | −108,21 | −168,28 | 1 694,32 | −149,59 | −173,87 | 14,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
