Kassaflödesanalys (TTM)
Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 389 | 349 | 207 | 181 | 130 | 101 | 113 | 79 | 62 | 41 | 61 | 44 | 47 | 23 | 16 | 69 | 32 | 44 | 54 | −64 |
| Ändring (%) | −10,25 | −40,80 | −12,22 | −28,19 | −22,16 | 11,19 | −29,62 | −21,66 | −34,44 | 49,39 | −28,49 | 7,65 | −50,20 | −29,84 | 321,31 | −53,40 | 36,47 | 24,14 | −217,62 | |
| % av kassaflödet | 130,60 | 2 647,80 | −91,19 | −75,50 | −46,25 | −184,23 | −127,86 | −68,34 | −51,64 | −28,51 | −87,89 | −3 169,92 | 876,92 | 1 397,31 | 19 037,21 | 2 494,65 | −701,90 | 254,21 | 138,46 | −614,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −226 | −242 | −249 | −248 | −41 | −55 | −45 | 110 | 110 | 28 | 111 | −29 | −11 | 0 | −49 | −28 | −18 | −6 | 83 |
| Ändring (%) | 640,78 | 6,79 | 3,21 | −0,42 | −83,60 | 34,52 | −17,00 | −340,75 | 0,56 | −74,35 | 292,39 | −126,50 | −61,58 | −103,45 | −12 817,48 | −43,30 | −36,27 | −63,67 | −1 380,04 | |
| % av kassaflödet | −10,26 | −1 717,41 | 106,71 | 103,87 | 88,23 | 74,06 | 62,18 | 39,19 | −91,01 | −77,06 | −40,80 | −8 073,93 | −549,84 | −675,93 | 452,33 | −1 789,19 | 612,56 | −103,61 | −16,51 | 797,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −109 | −191 | −172 | −163 | −116 | −146 | −150 | −292 | −294 | −158 | −156 | −12 | −10 | −17 | −17 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 80,72 | 74,87 | −10,10 | −5,05 | −29,21 | 26,30 | 2,65 | 94,80 | 0,61 | −46,10 | −1,65 | −92,21 | −14,47 | 60,69 | 0,40 | −48,21 | 0,69 | −1,13 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | −20,34 | −830,39 | 84,49 | 71,64 | 58,02 | 210,18 | 165,68 | 129,14 | 242,64 | 205,57 | 228,69 | 11 343,85 | −227,08 | −621,38 | −19 389,53 | −605,46 | 189,34 | −50,60 | −21,95 | −83,05 |
| Kassaflöde | 298 | 13 | −227 | −240 | −282 | −55 | −88 | −116 | −120 | −143 | −69 | −1 | 5 | 2 | 0 | 3 | −5 | 17 | 39 | 10 |
| Ändring (%) | −95,57 | −1 818,75 | 6,03 | 17,23 | −80,46 | 60,21 | 31,69 | 3,68 | 18,75 | −51,55 | −98,02 | −489,15 | −68,74 | −94,85 | 3 115,12 | −265,61 | −476,81 | 127,92 | −73,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
