Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 235 | 782 | 752 | 1 039 | 1 287 | 2 136 | 2 673 | 2 740 | 2 577 | 2 050 | 2 188 | 2 530 | 2 932 | 2 933 | 2 859 | 2 767 | 2 395 | 2 218 | 1 771 | 1 198 |
| Ändring (%) | −36,68 | −3,84 | 38,16 | 23,87 | 65,97 | 25,14 | 2,51 | −5,95 | −20,45 | 6,73 | 15,63 | 15,89 | 0,03 | −2,52 | −3,22 | −13,44 | −7,39 | −20,15 | −32,35 | |
| % av kassaflödet | −623,74 | −160,25 | 427,27 | −1 623,44 | −3 478,38 | 218,63 | 759,38 | 771,83 | −815,51 | 5 857,14 | −4 756,52 | 2 200,00 | 341,33 | −464,82 | 502,46 | −741,82 | −228,97 | 754,42 | 213,37 | 58,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 234 | −2 252 | −2 489 | −2 570 | −2 749 | −2 849 | −2 707 | −2 711 | −2 571 | −2 467 | −2 510 | −2 444 | −2 474 | −2 557 | −2 957 | −3 142 | −3 484 | −3 838 | −4 177 | −4 286 |
| Ändring (%) | 0,81 | 10,52 | 3,25 | 6,96 | 3,64 | −4,98 | 0,15 | −5,16 | −4,05 | 1,74 | −2,63 | 1,23 | 3,35 | 15,64 | 6,26 | 10,88 | 10,16 | 8,83 | 2,61 | |
| % av kassaflödet | 1 128,28 | 461,48 | −1 414,20 | 4 015,62 | 7 429,73 | −291,61 | −769,03 | −763,66 | 813,61 | −7 048,57 | 5 456,52 | −2 125,22 | −288,01 | 405,23 | −519,68 | 842,36 | 333,08 | −1 305,44 | −503,25 | −208,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 801 | 982 | 1 913 | 1 467 | 1 425 | 1 690 | 386 | 326 | −322 | 452 | 276 | 29 | 401 | −1 007 | 667 | 2 | 43 | 1 914 | 3 236 | 5 148 |
| Ändring (%) | 22,60 | 94,81 | −23,31 | −2,86 | 18,60 | −77,16 | −15,54 | −198,77 | −240,37 | −38,94 | −89,49 | 1 282,76 | −351,12 | −166,24 | −99,70 | 2 050,00 | 4 351,16 | 69,07 | 59,09 | |
| % av kassaflödet | −404,55 | −201,23 | 1 086,93 | −2 292,19 | −3 851,35 | 172,98 | 109,66 | 91,83 | 101,90 | 1 291,43 | −600,00 | 25,22 | 46,68 | 159,59 | 117,22 | −0,54 | −4,11 | 651,02 | 389,88 | 249,90 |
| Kassaflöde | −198 | −488 | 176 | −64 | −37 | 977 | 352 | 355 | −316 | 35 | −46 | 115 | 859 | −631 | 569 | −373 | −1 046 | 294 | 830 | 2 060 |
| Ändring (%) | 146,46 | −136,07 | −136,36 | −42,19 | −2 740,54 | −63,97 | 0,85 | −189,01 | −111,08 | −231,43 | −350,00 | 646,96 | −173,46 | −190,17 | −165,55 | 180,43 | −128,11 | 182,31 | 148,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
