Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia Energética de Brasília - CEB - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −606 | −746 | −385 | −346 | 244 | 236 | 199 | 187 | 134 | 221 | 243 | 250 | 300 | 253 | 237 | 198 | 188 | 164 | 140 | 172 |
| Ändring (%) | 23,05 | −48,37 | −10,15 | −170,61 | −3,49 | −15,65 | −5,98 | −28,32 | 65,13 | 9,96 | 2,69 | 20,12 | −15,66 | −6,49 | −16,43 | −4,79 | −13,08 | −14,77 | 23,01 | |
| % av kassaflödet | −53,13 | −72,42 | −66,62 | 19,23 | −27,05 | −24,05 | 804,68 | −902,03 | 111,24 | 137,56 | −430,06 | −1 514,10 | 3 676,67 | 29 997,75 | 921,43 | −1 656,88 | −342,11 | −86,01 | −49,15 | −57,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 509 | 2 512 | 2 510 | −5 | −5 | −5 | −3 | −37 | −37 | −37 | −37 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −19 | −26 | −75 |
| Ändring (%) | 0,14 | −0,07 | −100,21 | −8,53 | 5,04 | −42,80 | 1 134,08 | 0,05 | 0,33 | −0,38 | −91,87 | −5,09 | −6,96 | 33,55 | −39,50 | −9,92 | 877,14 | 39,03 | 189,37 | |
| % av kassaflödet | 219,86 | 243,90 | 434,27 | 0,30 | 0,55 | 0,53 | −11,97 | 176,09 | −30,31 | −22,78 | 64,51 | 17,98 | −34,49 | −310,43 | −13,62 | 17,73 | 3,46 | 9,79 | 9,12 | 24,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −761 | −675 | −1 547 | −1 448 | −1 143 | −1 211 | −171 | −171 | 23 | −24 | −263 | −263 | −289 | −250 | −208 | −208 | −242 | −335 | −398 | −398 |
| Ändring (%) | −11,40 | 129,37 | −6,44 | −21,07 | 6,01 | −85,86 | −0,00 | −113,42 | −203,52 | 1 007,47 | −0,00 | 9,78 | −13,66 | −16,88 | 0,05 | 16,30 | 38,89 | 18,52 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −66,73 | −65,49 | −267,65 | 80,47 | 126,51 | 123,52 | −692,71 | 825,93 | 19,07 | −14,78 | 465,55 | 1 596,13 | −3 542,18 | −29 586,97 | −807,81 | 1 739,15 | 438,64 | 176,22 | 140,02 | 132,13 |
| Kassaflöde | 1 141 | 1 030 | 578 | −1 799 | −903 | −981 | 25 | −21 | 120 | 161 | −57 | −17 | 8 | 1 | 26 | −12 | −55 | −190 | −284 | −301 |
| Ändring (%) | −9,73 | −43,88 | −411,21 | −49,80 | 8,57 | −102,52 | −183,87 | −681,26 | 33,53 | −135,17 | −70,83 | −149,47 | −89,66 | 2 944,31 | −146,47 | 361,13 | 245,71 | 49,16 | 5,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
